Gopa Kumar S.
Meu Blog para compartilhar informações.
Analisadores de Risco.
Neste artigo, quero dar uma breve descrição dos Risk Analyzers e mostrar os passos para configurar os analisadores de risco de crédito e de risco de mercado e um muito curto no analisador de portfólio. Eu preciso enfatizar que deixei a consultoria SAP bastante tempo atrás para buscar outras coisas e, portanto, este artigo terá suas deficiências. Como de costume, espero que pelo menos uma pessoa ache este artigo útil.
Ações parcialmente pagas.
Neste, faço uma tentativa de explicar / mostrar a configuração necessária para o registro de pagamentos subseqüentes no caso de ações parcialmente pagas.
Abaixo, mostro isso através da criação de um novo tipo de atualização para a "condição de pagamento parcial" para ações parcialmente pagas que aumenta o valor, mas não a quantidade.
No entanto, na personalização de amostras do SAP, um tipo de atualização "SAM1002" já está criado e atribuído à condição "Pagamento adicional", que pode ser usado para compartilhamentos parcialmente pagos. No entanto, o "efeito do tipo de atualização no componente de posição" pode estar faltando. Nesse caso, a única coisa a ser feita é atribuir a "categoria de mudança de posição" 1011 para atualizar o tipo SAM1002 (etapa 9 abaixo) e não há necessidade de criar um novo tipo de atualização e todos.
Futuros & ndash; Avaliação de uma posição em uma moeda estrangeira.
Neste, tento tentar explicar a lógica de avaliação para futuros no SAP, onde a moeda da posição é diferente da moeda de avaliação (leia… Moeda Local). Não tenho certeza se vou conseguir. Mas, de qualquer forma, aqui vai… Devo acrescentar aqui que o melhor livro para aprender SAP Treasury, na minha opinião, é o SAP Treasury and Risk Management da SAP Press por Jarre, Lovenich, Martin, Muller. O livro explica mais importante o "Porquê", que na minha opinião é o que muitas pessoas ignoram e tentam aprender e dominar apenas o "como", o que eu acho que é bom quando você considera que "na terra dos cegos". , o homem de um olho é rei '. (Nota: Em algumas das notas abaixo, usei frases / frases do livro acima mencionado)
Processo SAP & ndash; Index Futures, Repo & hellip; & hellip ;.
Neste, o seguinte processo é coberto: Futuros de Índice, Repos com Transferência de Garantia, Swap de Taxa de Juro, Ajuste de Taxa a termo (FRA) e ciclo de opção OTC Forex Moeda Europeia onde liquidação é "Exercício Físico"
Processo SAP - Dividendos, Juros sobre Bônus.
Isto abrange os Dividendos sobre Acções e Juros sobre Obrigações incluindo o acréscimo de Juros sobre Obrigações.
Gopa Kumar S.
Meu Blog para compartilhar informações.
Postado no Tesouro da SAP.
Analisadores de Risco.
Neste artigo, quero dar uma breve descrição dos Risk Analyzers e mostrar os passos para configurar os analisadores de risco de crédito e de risco de mercado e um muito curto no analisador de portfólio. Eu preciso enfatizar que deixei a consultoria SAP bastante tempo atrás para buscar outras coisas e, portanto, este artigo terá suas deficiências. Como de costume, espero que pelo menos uma pessoa ache este artigo útil.
Ações parcialmente pagas.
Neste, faço uma tentativa de explicar / mostrar a configuração necessária para o registro de pagamentos subseqüentes no caso de ações parcialmente pagas.
Abaixo, mostro isso através da criação de um novo tipo de atualização para a "condição de pagamento parcial" para ações parcialmente pagas que aumenta o valor, mas não a quantidade.
No entanto, na personalização de amostras do SAP, um tipo de atualização "SAM1002" já está criado e atribuído à condição "Pagamento adicional", que pode ser usado para compartilhamentos parcialmente pagos. No entanto, o "efeito do tipo de atualização no componente de posição" pode estar faltando. Nesse caso, a única coisa a ser feita é atribuir a "categoria de mudança de posição" 1011 para atualizar o tipo SAM1002 (etapa 9 abaixo) e não há necessidade de criar um novo tipo de atualização e todos.
Futuros & ndash; Avaliação de uma posição em uma moeda estrangeira.
Neste, tento tentar explicar a lógica de avaliação para futuros no SAP, onde a moeda da posição é diferente da moeda de avaliação (leia… Moeda Local). Não tenho certeza se vou conseguir. Mas, de qualquer forma, aqui vai… Devo acrescentar aqui que o melhor livro para aprender SAP Treasury, na minha opinião, é o SAP Treasury and Risk Management da SAP Press por Jarre, Lovenich, Martin, Muller. O livro explica mais importante o "Porquê", que na minha opinião é o que muitas pessoas ignoram e tentam aprender e dominar apenas o "como", o que eu acho que é bom quando você considera que "na terra dos cegos". , o homem de um olho é rei '. (Nota: Em algumas das notas abaixo, usei frases / frases do livro acima mencionado)
Processo SAP & ndash; Index Futures, Repo & hellip; & hellip ;.
Neste, o seguinte processo é coberto: Futuros de Índice, Repos com Transferência de Garantia, Swap de Taxa de Juro, Ajuste de Taxa a termo (FRA) e ciclo de opção OTC Forex Moeda Europeia onde liquidação é "Exercício Físico"
Processo SAP - Dividendos, Juros sobre Bônus.
Isto abrange os Dividendos sobre Acções e Juros sobre Obrigações incluindo o acréscimo de Juros sobre Obrigações.
Avaliação Forex na seiva
Aqui você pode ver todos os códigos de transação SAP e os relatórios chamados, incluindo uma breve descrição do cabeçalho.
Às vezes você está procurando por transações "em torno de suas transações conhecidas atualmente". Aqui você tem a lista (quase) completa das transações SAP (cerca de 16.000 +), classificadas por código de transação. Assim, você pode navegar para a sua transação e dar uma olhada no que você pode achar interessante "próximo a" isso. Apenas dê uma chance :-)))
A lista completa de códigos de transação é mantida nas tabelas TSTC e TSTCT. Então, você pode dar uma olhada no SE16 em seu próprio sistema SAP também.
Avaliação Forex na seiva
Contabilidade geral do razão: configurações básicas.
1 Criação da empresa OX15.
2 Criação do Código da Empresa OX02.
3 Atribuir o código da empresa à empresa OX16.
4 Criação de Áreas de Negócio OX03.
1 Criação da variante do ano fiscal OB29.
2 Atribuir o código da empresa à variante do ano fiscal OB37.
1 Criação de plano de contas OB13.
2 Atribuir o código da empresa ao plano de contas OB62.
3 Definir grupos de contas OBD4.
4 Definir conta de ganhos retidos OB53.
1 Definir a variante do período de lançamento OBBO.
2 Atribua o código da empresa ao PBB de variação do período de lançamento.
3 Abra e feche os períodos de lançamento OB52.
V Tipos de documentos e intervalos de números.
1 Definir tipos de documentos OBA7.
2 Definir intervalos de numeração FBN1.
1 Definir grupos de tolerância para contas contábeis OBA0.
2 Definir grupos de tolerância para funcionários OBA4.
3 Atribuir Usuários a Grupos de Tolerância OB57.
1 Definir as Variáveis de Status do Campo OBC4.
2 Atribuir o código da empresa às variáveis de status de campo OBC5.
VIII Procedimentos de Cálculo.
1 Atribuir País ao Procedimento de Cálculo OBBG.
1 Digite os Parâmetros Globais OBY6.
X Configurações de moeda estrangeira.
1 Verifique os tipos de taxa de câmbio OB07.
2 Definir relações de conversão para conversão de moeda OBBS.
3 Digite as taxas de câmbio OB08.
4 Especifique o tipo de taxa de câmbio padrão no tipo de documento OBA7.
XI Criação de contas contábeis.
1 Criação de Conta do Razão no Plano de Contas Nível FSP0.
2 Criação de uma conta do Razão no nível do código da empresa FSS0.
3 Criação de conta contábil centralmente FS00.
Lançamento de documentos e outras transações.
1 Lançamento de documentos do Razão F-02.
2 Lançar pagamento de saída para contas do Razão F-07.
3 Lançamento da conta do Razão & # 8211; Aproveite a transação FB50.
4 Lançamento de um documento com referência a outro documento FBR2.
5 Exibir documento FB03.
6 Altere o documento FB02.
7 Exibir saldos de conta do Razão FS10N.
8 Exibir saldos de conta contábil para A / cs FBL3N gerenciados por item aberto.
II Ativação do Display de Item de Linha.
1 Flag & # 8220; Display de item de linha & # 8221; Caixa de seleção na conta do Razão FS00.
2 Bloquear conta contábil FS00.
3 Execute o Programa & # 8220; RFSEPA01 & # 8221; para ativação de itens de linha SE38.
4 Desbloquear a Conta Contábil FS00.
1 Copiar Configurações do Código da Empresa de um Código da Empresa para outro EC01.
2 Número de cópias Varia de um código da empresa para outro OBH1.
3 Número de cópias varia de um ano fiscal para outro OBH2.
4 Para ver as alterações no mestre da conta do Razão FS04.
5 Definir chaves de lançamento OB41.
6 Definir modelos de texto de item de linha OB56.
7 Definir Países & # 8211; Definir a moeda do grupo OY01.
8 Definir moedas locais adicionais para empresa código OB22.
9 Definir o modelo de classificação contábil FKMT.
10 Definir as telas de entrada rápida O7E6.
11 Opções de Edição Contábil FB00.
12 Redefinir dados de transação & # 8211; Excluir dados de transação em um código da empresa OBR1.
13 Excluindo dados mestre & # 8211; Clientes, fornecedores & amp; Contas do Razão OBR2.
14 Plano de Contas do Transporte OBY9.
15 Copiar contas contábeis de um código da empresa para outro OBY2.
16 Copiar Plano de Contas e Determinação de Contas OBY7.
17 Excluir plano de contas OBY8.
18 Manter Validação GGB0.
19 Ativar validação OB28.
20 Manter a Substituição GGB1.
21 Ativar Substituição OBBH.
22 Exibir documento entre companhias FBU3.
23 Defina as contas de compensação para transações intercompanhia OBYA.
IV Outras Transações & # 8211; Técnico.
1 Para ver a solicitação de transporte SE01; SE09; SE10.
2 Para postar a sessão de entrada em lote SM35.
3 Tela de visualização da manutenção da mesa SM30.
4 Para ver solicitações de spool SP01.
5 Para ver os trabalhos em segundo plano SM37.
6 Dicionário de dados ABAP SE11.
7 ABAP Data Browser SE16.
8 Editor ABAP SE38.
9 SAP Quick Viewer SQVI.
1 Criação do Documento Estacionado F-65.
2 Enviar mensagem do sistema SO00.
3 Exibir documentos estacionados FBV0.
1 Programa de Execução & # 8220; RFTMPBLU & # 8221; para conversão de documentos retidos SE38.
2 Criação do documento de espera: no menu DocumentàHold F-02.
3 Exibir documentos retidos FB11.
1 Criação do intervalo numérico & # 8220; X2 & # 8221; para documentos de amostra FBN1.
2 Criação do Documento de Amostra F-01.
3 Exibir documentos de amostra FBM3.
4 Lançamento de um documento com referência ao documento de exemplo (ou) F-02:
Da postagem de documento de menu com referência FBR2.
VIII Documentos de Acréscimo / Diferimento.
1 Criação da razão de reversão.
2 Criação de documento de acréscimo / diferimento FBS1.
3 Inversão do Documento de Acréscimo / Diferimento F.81.
1 Criação de intervalo numérico & # 8220; X1 & # 8221; para documentos recorrentes FBN1.
2 Criação do Documento Recorrente FBD1.
3 Exibição do Documento Recorrente F.15.
4 Lançamento de Transações usando o Documento Recorrente.
modelos por meio da Sessão de Entrada em Lote F.14.
5 Alterar Documento Recorrente FBD2.
6 Definir Regras de Alteração de Documento OB32.
1 Clearing Completo.
2 compensação parcial.
3 compensação de saldo.
4 Clearing Residual.
1 Reversão Individual FB08.
2 Inversão em massa F.80.
3 Reversão de um documento invertido FBR2.
4 Reversão de um item liberado FBRA.
5 Inversão de Adiamento / Diferimento F.81.
XII Cálculos de Juros: Cálculo de Juros do Saldo da Conta.
1 Definir tipos de cálculo de juros OB46.
2 Preparar cálculo de juros do saldo da conta OBAA.
3 Definir taxas de juros de referência OBAC.
4 Definir Termos Dependentes do Tempo OB81.
5 Digite as taxas de juros OB83.
6 Criação da conta do Razão FS00.
7 Atribuição de contas para lançamento automático de OBV2.
8 Lançamento do Empréstimo a Prazo F-02.
9 Reembolso do Empréstimo a Prazo F-02.
10 Cálculos de juros F.52.
XIII Moeda Estrangeira Saldos Reavaliação.
1 Definir métodos de avaliação OB59.
2 Criação de contas do Razão FS00.
3 Prepare lançamentos automáticos OBA1.
4 Termo de Recibo de Empréstimo em Moeda Estrangeira F-02.
5 Digite as taxas de câmbio OB08.
6 Reavaliação de Saldos em Moeda Estrangeira (Forex Run) F.05.
XIV Imposto sobre vendas / compras.
1 Definir Procedimentos Fiscais OBQ3.
2 Atribuir País aos Procedimentos de Cálculo OBBG.
3 Definir Códigos de Imposto FTXP.
4 Atribuir Códigos de Imposto para Transações Não Tributáveis OBCL.
5 Criação do & # 8220; Pool de IVA A / c & # 8221; Conta do Razão FS00.
6 Definir contas tributárias OB40.
7 Atribuir códigos de imposto nas contas do Razão FS00.
8 Lançamento de fatura de venda ou compra para verificar impostos de entrada e saída F-22, F-43.
1 Criação de grupos de contas de fornecedores OBD3.
2 Criação de intervalos de numeração para grupos de contas de fornecedores XKN1.
3 Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas de fornecedores OBAS.
4 Manter grupos de tolerância do cliente / fornecedor OBA3.
5 Criação de contas do Razão & # 8211; Reconciliação A / c FS00.
6 Criação do mestre do fornecedor XK01.
7 Tipos de documentos e intervalos de numeração OBA7; FBN1.
1 Lançamento de fatura de fornecedor F-43.
2 Lançamento de pagamento de saída F-53.
3 Lançamento de fatura de fornecedor & # 8211; Aproveite a transação FB60.
4 Para ver a conta de fornecedor FBL1N.
5 Nota de crédito do fornecedor F-41.
6 Nota de crédito do fornecedor & # 8211; Aproveite a transação FB65.
1 Criação do & # 8220; Banco A / c & # 8221; Conta do Razão FS00.
2 Criação do Banco da Casa e Atribuir G / L A / c no Banco da Cidade FI12.
3 Criação de Check Lots FCHI.
4 Verificação Manual Atualiza o FCH5.
5 Exibir Verificar Registrar FCHN.
6 Alterar Data de Emissão do Cheque / Verificar Data de Enchimento Atualizando FCH6.
7 Criação do Código de Motivo do Vazio FCHV.
8 Verificação de anulação / cancelamento de cheque não emitido FCH3.
9 Remover dados de data de confirmação de verificação FCHG.
10 Emitido Check Cancellation FCH8.
IV Adiantamento de pagamentos ou adiantamentos.
1 Criação de & # 8220; Avanço para Fornecedores A / c & # 8221; Conta do Razão FS00.
2 Definir conta de reconciliação alternativa.
para pagamento adiantado do fornecedor OBYR.
3 Solicitação de adiantamento (item anotado) F-47.
4 Down pagamento feito F-48.
5 Publicação de faturas de compra F-43.
6 Transferência de Adiantamento do Especial G / L.
para Normal, limpando Special G / L A / c F-54.
7 Apagamento do Item Normal & # 8211; Conta Limpar F-44.
1 Criação de Termos de Pagamento OBB8.
2 Criação de contas contábeis.
Desconto recebido A / c.
Desconto dado A / c | FS00
3 Atribuir conta contábil para lançamento automático de OBXU de desconto recebido.
4 Atribuir conta contábil para lançamento automático de desconto dado ao OBXI.
VI Declaração de conta da parte.
1 Atribuir programas para tipos de correspondência OB78.
2 Solicitação de Correspondência FB12.
3 Manter correspondência F.64.
VII Programa de Pagamento Automático FBZP.
1 Configuração Método de pagamento por país para transações de pagamento.
2 Configuração Método de pagamento por empresa para transações de pagamento.
3 Configurar todos os códigos da empresa para transações de pagamento.
4 Configuração Pagando o Código da Empresa para Transações de Pagamento.
5 Configuração Determinação do Banco.
6 Atribuir método de pagamento no mestre do fornecedor XK02.
7 Criação de Check Lots FCHI.
8 Pagamento executado F110.
1 Crie uma conta contábil para o diário de caixa FS00.
2 Definir tipos de documento para documentos de diário de caixa OBA7.
3 Definir intervalos de intervalo de numeração para documentos de diário de caixa FBCJC1.
4 Configurar Cash Journal FBCJC0.
5 Criar, alterar, excluir transações comerciais FBCJC2.
6 Configurar os parâmetros de impressão para o Cash Journal FBCJC3.
Imposto retido na fonte ampliado.
1 Verifique os países do imposto retido na fonte.
2 Defina as chaves oficiais de imposto retido na fonte.
3 Definir locais de negócios.
4 Criação do Calendário da Fábrica:
a) Criação do Calendário de Férias.
b) Atribuir Calendário de Férias no Calendário de Fábrica OY05.
5 Atribuir Calendário de Fábrica para Locais de Negócios J1INCAL.
6 Defina os tipos de imposto retido na fonte para lançamento de faturas.
7 Defina os tipos de imposto retido na fonte para lançamento de pagamento.
8 Definir códigos de imposto retido na fonte.
9 Verifique os Tipos de Destinatários.
10 Manter datas de impostos devidos.
11 Atualizar os métodos de cálculo de sobretaxa.
12 Atualizar os Códigos de Imposto de Sobretaxa.
13 Manter taxas de sobretaxa.
14 Atribuir tipos de imposto retido na fonte a códigos da empresa.
15 Ativar imposto retido na fonte ampliado.
16 Criação de contas do Razão FS00.
17 Atribuição de contas OBWW.
18 Atualizar configurações do código da empresa [Logística à Geral]
19 Especifique o tipo de documento para lançamento do Challenger de remessa.
20 Manter Grupos de Números para Desafios de Remessa.
21 Atribuir intervalos de números a grupos de números.
22 Manter intervalos de numeração.
23 Manter grupo de números e formulários de script SAP.
24 Atribuir intervalos de números a grupos de números.
25 Manter intervalos de numeração.
26 Atribuir PAN & amp; Números TAN OBY6.
27 Atribuir códigos de imposto retido na fonte ampliado no mestre de fornecedores XK02.
28 Publicação de faturas de compra F-43.
29 Criar Remessa Challan J1INCHLN.
30 Entre no banco Challan J1INBANK.
31 Criação do Certificado TDS J1INCERT.
32 Criação do retorno anual J1INAR.
1 Criação de Grupos de Contas de Clientes OBD2.
2 Criação de intervalos numéricos para grupos de contas de clientes XDN1.
3 Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas de clientes OBAR.
4 Criação da conta do Razão & # 8211; Conta de reconciliação FS00.
5 Criação do mestre de clientes XD01.
6 Tipos de documentos e intervalos de numeração OBA7; FBN1
1 Lançamento de fatura de cliente F-22.
2 Lançamento de entrada de pagamento F-28.
3 Lançamento da fatura do cliente & # 8211; Aproveite a transação FB70.
4 Para ver a conta do cliente FBL5N.
5 Memorando de crédito do cliente F-27.
6 nota de crédito do cliente & # 8211; Aproveite a transação FB75.
III Adiantamento de pagamentos ou adiantamentos.
1 Criação de & # 8220; Avanço dos clientes A / c & # 8221; Conta do Razão FS00.
2 Definir conta de reconciliação alternativa para adiantamentos de clientes OBXR.
3 Solicitação de adiantamento (Item Observado) F-37.
4 Down pagamento recebido F-29.
5 Divulgação de faturas de venda F-22.
6 Transferência de Adiantamento do Especial G / L.
para Normal, limpando Special G / L A / c F-39.
7 Apagamento do Item Normal & # 8211; Conta Limpar F-32.
1 Criação de contas contábeis.
Devedores Diversos & # 8211; BOE: Alternative Recon A / c.
Contas descontando A / c | FS00
2 Definir conta de reconciliação alternativa.
para contas de câmbio a receber OBYN.
3 Definir subcontas bancárias OBYK.
4 Lançamento da fatura de venda F-22.
5 Contas de Pagamento de Câmbio F-36.
6 Descontos na Conta Bancária F-33.
7 relatório para ver o cliente sábio, data de vencimento sábio,
Banco sábio excepcional S_ALR_87012213.
8 Responsabilidade Contingente Reversa F-20.
1 Definir áreas de reclamação OB61.
2 Defina procedimentos de advertência FBMP.
3 Atribuir procedimento de reclamação no mestre de clientes XD02.
4 Lançamentos de faturas de venda F-22.
1 Manter área de controle de crédito OB45.
2 Atribuir o Código da Empresa à Área de Controle de Crédito OB38.
3 Definir categorias de risco de crédito OB01.
4 Definir grupos de funcionários da contabilidade [grupos representativos de crédito] OB02.
5 Definir Representantes de Crédito.
[Atribuir empregado a grupos representativos de crédito] OB51.
6 Definir intervalos para dias em atraso para administração de créditos OB39.
Nota: Tipo de ordem de vendas e tipo de entrega e categoria de risco e ordem ou tipo de entrega é usado para definir as mensagens de aviso ou erro.
Caminho: Sales & amp; Funções Básicas de Distribuição Processamento de Crédito.
1 Cópia do Quadro de Referência das Áreas de Depreciação / Depreciação EC08.
2 Atribuir códigos fiscais para transações não tributáveis OBCL.
3 Atribuir o Código da Empresa ao Gráfico de Depreciação OAOB.
4 Manter as determinações da conta & # 8211;
5 Manter regras de layout de tela & # 8211;
6 Atualizar intervalos de numeração para dados do mestre de ativos AS08.
7 Manter Classes de Ativos OAOA.
8 Determinar Áreas de Depreciação nas Classes de Ativos OAYZ.
9 Criação de contas do Razão FS00.
10 Atribuição de contas contábeis para lançamentos automáticos AO90.
11 Especifique o tipo de documento para lançamento de depreciação & # 8211;
12 Especifique Intervalos e Regras de Publicação OAYR.
13 Especificar arredondamento do valor contábil líquido e / ou depreciação OAYO.
14 Definir regras de layout de tela para dados mestre de ativos OA77.
15 Definir regras de layout de tela para áreas de avaliação de ativos OA78.
16 chaves de depreciação.
a) Definir métodos básicos AFAMD.
b) Definir os Métodos de Saldos em Declínio AFAMS.
c) Definir métodos multiníveis AFAMP.
d) Definir métodos de controle de período AFAMA.
e) Manter chaves de depreciação.
17 Criação do Asset Master AS01.
18 Criação do Sub-Asset Master AS11.
19 Principal Lançamento de Compra de Ativos F-90.
20 Lançamento de compra de sub-ativos F-90.
21 Asset Explorer AW01N.
22 Folha do Histórico do Ativo S_ALR_87011965.
23 Depreciação Execute o AFAB.
II Liquidação do Capital em Processo.
1 Defina o Perfil de Liquidação OKO7.
2 Definir intervalos de numeração para SNUM de liquidação.
3 Criação do mestre de ativos em andamento de capital AS01.
4 Lançamento de Compra de Transações.
Encargos de comissionamento, etc., F-90.
5 Criação do Principal Principal do Ativo ao qual.
O imobilizado em andamento deve ser liquidado como AS01.
6 Liquidação do AIAB de trabalho em andamento.
1 Transferência de valores de ativos da APC & # 8211; Lançamentos periódicos de ativos ASKB.
2 Reconciliação de Ativos com o Razão ABST2.
3 Venda do ativo F-92.
4 Venda de Ativo Sem Cliente ABAON.
4 Transferência do ativo ABUMN.
5 Transferência de Ativos & # 8211; Empresa inter ABT1N.
6 Sucateamento do Ativo ABAVN.
7 Pós-Capitalização do Ativo ABNAN.
8 Depreciação Manual ABMA.
9 Depreciação não planejada ABAA.
10 Previsão de depreciação S_ALR_87012936.
11 Fixação do Cronograma conforme o.
Ato da empresa indiana (ou) Folha de histórico de ativos AR02.
I Versão do Demonstrativo Financeiro.
1 Criação da versão do demonstrativo financeiro OB58.
2 Para ver o Balanço e a Conta de lucros e perdas F.01, S_ALR_87012284.
1 Transporte de Fornecedores e Clientes Fechando Saldos F.07.
2 Transporte de Saldos de Ativos.
Para verificar qual ano está fechado para Ativos.
Fechamento de Ativos para o Ano.
Para abrir no próximo ano | OAAQ.
3 Transporte dos saldos das contas do Razão F.16.
4 Copiar Intervalos de Intervalos de Números para o Próximo Ano OBH2.
5 Abrir / Fechar Período Anterior OB52.
1 Gráfico da Lista de Contas S_ALR_87012326.
2 Balancete S_ALR_87012310.
3 Ledger S_ALR_87100205.
1 Lista de fornecedores S_ALR_87012086.
2 Compras sábias do fornecedor S_ALR_87012093.
3 Lista de Destaque do Fornecedor S_ALR_87012083.
4 Análise sábia dos fornecedores S_ALR_87012085.
5 Relatório de Avanços S_ALR_87012105.
6 Ledger do fornecedor S_ALR_87012103.
1 Lista de clientes S_ALR_87012179.
2 Vendas sábias do cliente S_ALR_87012186.
3 Lista de Destaque do Cliente S_ALR_87012173.
4 Análise sábia dos clientes S_ALR_87012176.
5 Relatório de Avanços S_ALR_87012199.
6 Ledger do cliente S_ALR_87012197.
I Configurações Básicas do MM Side.
1 Defina Plant OX10.
2 Defina o local OIAS.
3 Manter o local de armazenamento OX09.
4 Manter a organização de compras OX08.
5 Atribuir fábrica ao código da empresa OX18.
6 Atribuir Organização de Compras ao Código da Empresa OX01.
7 Atribuir Organização de Compras a Plantar OX17.
8 Definir Atributos dos Tipos de Material OMS2.
9 Manter os Códigos da Empresa para Administração de Materiais OMSY.
10 Definir limites de tolerância para desvios de preço OMR6.
11 Definir Parâmetros da Planta & # 8211;
12 Definir limites de tolerância para entradas de mercadorias OMC0.
13 Definir Valores Padrão para Inventário Físico OMBH.
14 Atualizar valores propostos para os códigos de imposto OMR2.
15 Definir Jurisdição Tributária & # 8211;
16 Configurar tolerâncias específicas do fornecedor OMRX.
17 Definir a mudança automática de status OMRV.
18 Definir limites de tolerância para a revisão de faturas & # 8211;
19 Definir intervalos de numeros & # 8211; 50 & amp; 51 FBN1.
1 Criação de contas contábeis.
Inventário RM A / c.
Inventário FG A / c.
Compensação de GR / IR A / c.
Diferenças de preços A / c | FS00
2 Criação do mestre de materiais MM01.
3 Criação do Mestre do Fornecedor XK01.
4 Agrupar as Áreas de Avaliação OMWD.
5 Definir classes de avaliação OMSK.
6 Definir o agrupamento de contas para tipos de movimento OMWN.
7 Configurar lançamentos automáticos OBYC.
1 Criação do Pedido de Compra ME21N.
2 Entrada de mercadorias contra o pedido de compra MIGO.
3 Revisão de faturas / recebimento de faturas MIRO.
4 Pagamento ao fornecedor & # 8211; Pagamento de saída F-53.
I Configurações Básicas do Lado SD.
1 Defina Divisões OVXB.
2 Defina a Organização de Vendas OVX5.
3 Definir canais de distribuição OVXI.
4 Definir os pontos de expedição OVXD.
5 Atribuir área de negócios à área de planta / avaliação & amp; Divisão OMJ7.
6 Atribuir Organização de Vendas ao Código da Empresa OVX3.
7 Atribuir canal de distribuição à organização de vendas OVXK.
8 Atribuir Divisão à Organização de Vendas OVXA.
9 Configurar área de vendas OVXG.
10 Atribuir Organização de Vendas & # 8211; Canal de Distribuição & # 8211; Planta OVX6.
11 Atribuir área de negócio a planta & amp; Divisão OVF0.
12 Atribuir ponto de expedição para plantar OVXC.
13 Definir e atribuir procedimentos de precificação OVKK.
14 Definir regras de determinação de impostos OVK1.
15 Atribuir plantas de entrega para determinação do imposto OX10.
16 Definir intervalos de numeros & # 8211; 48 & amp; 49 FBN1.
17 Atribuir o ponto de expedição OVL2.
1 Criação de contas contábeis.
Consumo de matéria prima A / c.
2 Criação do mestre de materiais de produtos acabados MM01.
3 Criação do Customer Master XD01.
4 Atribuir material ao procedimento de precificação & # 8211; PR00 & amp; MWST VK11.
5 Atribuir Contas do Razão VKOA.
6 Determinação do parceiro de configuração & # 8211;
1 Entrada de mercadorias para o início inicial MB1C.
2 Criação da ordem do cliente VA01.
3 Entrega VL01N.
4 Documento de Faturamento VF01.
5 Issue Billing Document VF31.
6 Recebimento de pagamento de clientes F-28.
Home Material de contas SAP FICO.
F110 Pagamento executado _check_.
F110 Pagamentos automáticos & # 8211; Crie o formato SWIFT do arquivo MT100.
Transações em Moeda Estrangeira.
Transações em Moeda Estrangeira:
Existem três tipos de taxas de câmbio definidas por etapa:
Ao postar e compensar documentos, o sistema usa o tipo de taxa de câmbio & # 8220; M & # 8221; para conversão em moeda estrangeira. Esse tipo de taxa de câmbio deve estar contido no sistema.
⇒ Descubra quais tipos de taxa de câmbio são necessários em sua empresa.
⇒ Verifique os tipos de taxa de câmbio padrão. Crie tipos de taxa de câmbio adicionais, se necessário.
⇒ Se você quiser especificar que todas as conversões de moeda para um tipo de taxa devem ser executadas usando uma moeda base, insira uma moeda (como a moeda do grupo) no campo Base Cur.
⇒ Se você quiser usar a moeda base especificada como De-moeda, selecione o campo BCurr = from.
⇒ Se quiser que o sistema calcule as taxas de compra e venda da taxa média e do spread, insira o tipo de taxa para a taxa média no campo Buy. rt. to ou Sell. rt. to. Em seguida, atualize os spreads sob a atividade Manter spreads.
⇒ Se você quiser usar a taxa invertida para converter duas moedas, selecione o campo Inv.
Nota: A taxa estornada é usada somente se você não tiver feito uma entrada para a taxa de câmbio correspondente na atividade. Entrar taxas de câmbio.
⇒ Se você deseja calcular os valores de acordo com as diretrizes legais da União Monetária Européia, selecione o campo EMU.
⇒ Se você quiser que o sistema verifique se o aplicativo usa uma taxa de câmbio diferente da taxa de câmbio fixa, selecione o código no campo Fixo.
Esse código deve ser definido para o tipo de taxa de câmbio usado para conversão de moeda dentro da EMU.
A diferença da taxa de câmbio pode ser definida como a quantia que surge quando um montante em moeda estrangeira é convertido em diferentes taxas de câmbio.
Aqui, podemos definir para cada empresa uma diferença máxima entre taxas de câmbio para lançamentos em moeda estrangeira.
Para isso, mencionamos que quanto a taxa de câmbio inserida manualmente no cabeçalho do documento pode diferir em termos percentuais (%) daquele armazenado no sistema.
Se uma taxa de câmbio ou o montante em moeda local e estrangeira foram entrados manualmente durante a entrada do documento, então é feita uma comparação com as taxas de câmbio armazenadas no sistema. Se algum desvio ocorrer e exceder a porcentagem especificada aqui, um aviso será exibido.
Caminho: SPRO ⇒ SAP Net weaver⇒ Configurações Gerais ⇒ Moedas ⇒ Cheque Tipos de taxa de câmbio.
Certifique-se de que o B, G & amp; M são definidos em Tipos de Taxa de Troca de Cheque.
Definir relações de conversão para conversão de moeda:
⇒ Uma vez que seguimos um fator de conversão, seguimos continuamente por todos os anos, não mudamos no meio, dá resultados errados.
⇒ Os fatores de conversão são fornecidos no nível do Cliente, mas não no nível da empresa.
Leia a seguinte mensagem de aviso,
Isso é chamado de tabela de Forex. Podemos inserir taxas de câmbio, diariamente, semanalmente, mensalmente, para cada tipo, podemos inserir apenas uma taxa em um dia.
As taxas de câmbio são necessárias para:
Converta valores em moeda estrangeira ao lançar ou compensar ou para verificar uma taxa de câmbio inserida manualmente Determinar o ganho e a perda das diferenças de taxa de câmbio Avalie partidas em aberto em moeda estrangeira e as contas do balanço em moeda estrangeira.
O sistema usa as taxas de câmbio do tipo M para conversão de moeda estrangeira ao lançar e compensar documentos na atividade Enter Exchange Rate. Uma entrada deve existir no sistema para este tipo de taxa de câmbio. As taxas de câmbio aplicam-se a todas as empresas.
Insira as Taxas de Câmbio conforme mostrado acima e clique em "SALVAR"
Lançamentos em moeda estrangeira para a área de usuário final:
⇒ Quando a taxa de câmbio não é entrada no momento da postagem do documento.
⇒ Quando a taxa de câmbio é entrada no momento da postagem do documento.
1. Quando a taxa de câmbio não é entrada no momento da postagem do documento:
É preciso taxa de Forex Table. Leva a taxa de data mais recente.
Por exemplo: em 15.03.2013 a tarifa é de 54,40 INR.
No dia 22.03.2013 a tarifa é de 55.60 INR.
Se quisermos inserir o documento em 20.03.13, o sistema terá a taxa de 54,40 / INR não 55,60 / INR.
Digite o tipo de taxa de câmbio padrão com base no tipo de documento.
Nota: Se não especificarmos o sistema, você terá o tipo de taxa média "M"
Registrar um Documento de Despesa: (Lançamento de Folha de Pagamento) em F-02,
A moeda do documento está em USD.
Moeda: 55,00 é automaticamente retirado do Forex. O Saldo da Mesa é mostrado no INR depois de clicar em “Exibir Moeda” Clique em “Salvar”
2. Quando a taxa de câmbio é entrada no momento da postagem do documento:
Registrar um Documento de Despesa: (Lançamento de Folha de Pagamento) em F-02,
Nós vamos receber uma mensagem de aviso como abaixo,
A moeda do documento está em USD.
Moeda: 54,90 é anunciada manualmente Saldo está aparecendo em INR depois de clicar em "Exibir moeda" Clique em "Salvar"
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Publicado por Jayanth Maydipalle.
Apaixonado por SAP-Finance, que me inspirou a compartilhar meu FICO, S4 Finanças, Fiori Conhecimento e experiência através do meu site sapfidocz. wordpress Ver todas as mensagens de Jayanth Maydipalle.
Pós-navegação.
7 pensamentos sobre & ldquo; Transações em Moeda Estrangeira & rdquo;
Suas postagens são realmente muito úteis.
Eu peguei muito bom knowlegeg & # 8230; obrigado..
Se você fez festas no escritório ou trabalho corporativo, certifique-se.
para mencionar isso também. Para mais informações sobre minhas oficinas,
Escrevendo grupos Mastermind e coaching privado, por favor, vá ao meu site.
listados abaixo e fique à vontade para me ligar a qualquer momento.
Depois de fazer tudo isso, você está pronto para começar a se apresentar na frente das pessoas por dinheiro.
Documento muito detalhado.
thanq tanto senhor.
Você pode me dizer em que base o sistema leva 55 por USD?
Porque não é taxa média uma coisa a mais se eu preencher o tipo de moeda estrangeira como B, G em documentos tipo DR ou KR, então preencha a tabela FX com taxa de 100 para B ou 110 para G e execute FAGL_FC_VAL no final do mês. O sistema considera essas taxas separadamente para a reavaliação de Fornecedores / Clientes ou revaloriza ambas usando a taxa M.
Categorias.
É prática comum que as organizações realizem transações em moedas diferentes de sua moeda local / da empresa. Isso é o que é chamado de Transação em Moeda Estrangeira.
Onde as partidas em aberto denominadas em moeda estrangeira existem em uma data fixada (ou seja, semanal, mensal ou anual), elas devem ser avaliadas para determinar o ganho / perda cambial (movimento da taxa de câmbio) daí decorrente. Uma avaliação em moeda estrangeira (avaliação Forex) nada mais é do que reafirmar o valor de seus saldos em moeda estrangeira (ativos e passivos) comparando as taxas de câmbio no momento da criação da partida em aberto (geração do Documento Original) à taxa existente no momento. Data-chave.
Geralmente, as avaliações de moeda cobrem o seguinte.
a) Itens em aberto do cliente, itens em aberto do fornecedor e itens de linha aberta do Razão, gerenciados em moeda estrangeira.
b) Outras contas de balanço do Razão gerenciadas em moeda estrangeira, mas não marcadas como contas de administração de partidas em aberto.
O método de avaliação contém basicamente os parâmetros relevantes no processo de avaliação. Nesta etapa, fazemos todas as especificações necessárias para o programa de avaliação SAP ser executado.
Você configura métodos de avaliação seguindo o caminho do menu abaixo:
IMG & # 8212; Contabilidade Financeira (Novo) & # 8212; Contabilidade Geral do Razão (Novo) & # 8212; Processamento Periódico - Valuation & # 8212; Definir métodos de avaliação.
Você pode criar seu próprio método de avaliação clicando em Novas Entradas, ou copiando e existente clicando em cópia, ou usando um sistema fornecido.
a) Método de avaliação: insira uma chave que representará seu método de avaliação. Este é um máximo de quatro caracteres alfanuméricos.
f) Fornecedores do grupo: Aqui as contas do fornecedor são categorizadas em grupos e, durante o processo de avaliação, o grupo é visto como um todo e as mesmas condições se aplicam a eles.
h) Grupo de avaliação contábil: Aqui as contas do Razão são categorizadas em grupos e, durante o processo de avaliação, o grupo é visto como um todo e as mesmas condições se aplicam a eles.
Ao definir suas áreas de avaliação, é possível relatar diferentes abordagens de avaliação e lançar em diferentes contas. Nesta atividade IMG, você define suas áreas de avaliação para suas operações de fechamento. O método de avaliação definido acima será atribuído à nossa área de avaliação que definiremos nesta etapa.
IMG & # 8212; Contabilidade Financeira (Novo) & # 8212; Contabilidade Geral do Razão (Novo) & # 8212; Processamento Periódico - Valuation & # 8212; Definir áreas de avaliação.
Clique em novas entradas ou copie e na área de avaliação existente.
4) Atribuição do Princípio Contábil ao Grupo Ledger.
Nesta atividade IMG, atribuímos nosso princípio contábil adotado ao nosso grupo de contabilidade.
IMG & # 8212; Contabilidade Financeira (Novo) & # 8212; Contabilidade Geral do Razão (Novo) & # 8212; Processamento Periódico - Valuation & # 8212; Verificar a atribuição do princípio contábil ao grupo do razão.
Salve suas entradas.
5) Atribua o Princípio Contábil às suas Áreas de Avaliação.
Nesta atividade de IMG, você atribui seus princípios contábeis adotados às suas áreas de avaliação.
IMG & # 8212; Contabilidade Financeira (Novo) & # 8212; Contabilidade Geral do Razão (Novo) & # 8212; Processamento Periódico - Valuation & # 8212; Atribuir áreas de avaliação e princípios contábeis.
O processo de avaliação pode ter duas formas:
a) O chamado “Método Bruto”, pelo qual o programa compara a taxa de câmbio existente na data de criação do documento original com a taxa de câmbio em vigor na Data fixada e qualquer diferença contabilizada como diferença de câmbio. Com essa abordagem, os resultados da avaliação são redefinidos no primeiro dia do período seguinte (Data fixada + 1)
b) A lógica delta: com esta abordagem, os resultados da avaliação não são revertidos na data fixada +1. A lógica delta garante que o sistema não execute lançamentos de inversão para lançamentos de avaliação no período seguinte. A próxima execução de avaliação leva a diferença entre a última data de avaliação e a data fixada atual.
IMG & # 8212; Contabilidade Financeira (Novo) & # 8212; Contabilidade Geral do Razão (Novo) & # 8212; Processamento Periódico - Valuation & # 8212; Ativar a Delta Logic.
Selecione sua área de avaliação (no nosso caso Z1)
Para ativar a lógica delta para a área de avaliação, defina o código para a lógica delta.
7) Preparar lançamentos automáticos para avaliação em moeda estrangeira.
Nesta atividade, definimos como e para quais contas os resultados de avaliação são lançados. O sistema lê as configurações feitas aqui para determinar como lançar automaticamente as diferenças nas taxas de câmbio ao avaliar itens em aberto e saldos em moeda estrangeira.
Na mesma etapa de configuração, também podemos definir as contas para as diferenças de câmbio realizadas durante a compensação de partidas em aberto.
IMG & # 8212; Contabilidade Financeira (Novo) & # 8212; Contabilidade Geral do Razão (Novo) & # 8212; Processamento Periódico - Valuation & # 8212; Avaliação em Moeda Estrangeira & # 8212; Preparar Lançamentos Automáticos para Avaliação em Moeda Estrangeira.
a) Clique duas vezes em “Diferença da taxa de câmbio usando a chave da taxa de câmbio” para definir a chave da taxa de câmbio e atribuir as contas contábeis de ganho e perda a ela, para registrar qualquer diferença na taxa de câmbio.
Salve suas entradas.
Use a transação FS00 para fazer essa atribuição.
8) Execução da avaliação de moeda estrangeira.
Agora podemos executar a transação de avaliação de moeda após as configurações acima.
Percorra o caminho do menu abaixo:
Contabilidade - Contabilidade Financeira & # 8212; Contabilidade Geral & # 8212; Processamento Periódico & # 8212; Fechamento - Valuation & # 8212; Avaliação em Moeda Estrangeira (Novo).
Ou use a transação FAGL_FC_VAL.
9) Redefinição da execução de avaliação de moeda estrangeira.
Se por qualquer motivo você desejar desfazer / redefinir os lançamentos de avaliação feitos, poderá fazê-lo. O que você precisa fazer é executar novamente o programa de avaliação, inserindo os mesmos parâmetros de seleção da execução de avaliação, mas desta vez marcando a reinicialização do campo, como abaixo. O que isso faz é recriar o status antes da execução da avaliação, ou seja, todas as avaliações lançadas são definidas como zero por um lançamento inverso.
Pós-navegação.
12 pensamentos sobre & ldquo; Processo de avaliação de moeda estrangeira SAP & rdquo;
Muito bem explicado.
explicou bem, mas tente definir cabeças de conta GL para mais esclarecimentos.
Muito bem explicado.
Olá, excelente apresentação do assunto.
A única questão é que eu tenho um cliente que gostaria de executar a avaliação para os clientes com base no saldo de cada cliente e criar um lançamento para cada cliente. Isso é possível?
Obrigado e cumprimentos.
Isso tem sido muito útil. No entanto, o caminho IMG parece diferente se não estivermos usando o novo GL.
Você está em Scottsdale, AZ?
Realmente agradeço sua ajuda.
Olá, muito obrigado por isso.
Na corrida final, e se eu marcar as postagens reversas & # 8216; & # 8217; mas a avaliação usada é a lógica Delta. O que prevaleceria? Os resultados da avaliação ainda serão reversíveis?
Agradeço sua ajuda.
Você pode me dizer como obter a conta do fornecedor não. para a conta de compensação. Consulte sua segunda última foto.
Oi Sap Gurus o tópico é explicado de uma maneira boa, será muito útil se vc puder explicar o uso dos ledgers neste demo Obrigado em Advancr.
Excelente manual com etapas, mas eu acho que uma breve explicação do GL usado deveria ter sido dada para que seja fácil de entender e testar.
Por favor, deixe-me saber o que o G / L foi criado e usado no FCV. Obrigado pela sua orientação e apoio.
Obrigado SAP Gurus.
Lindamente retratado, eu tenho uma pergunta & # 8230; no cenário real, vamos correr para mil se GLs de uma só vez, como podemos determinar se um determinado GL não foi executado / postagem para este itens abertos GL foram reavaliados ou não? & # 8230; .. pois haverá centenas de postagem em conta de perda de ganho em moeda estrangeira configurada em Configuração OBA1, como descobrir qual deles está correspondendo à minha conta contábil em questão!
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Contabilidade geral do razão: configurações básicas.
1 Criação da empresa OX15.
2 Criação do Código da Empresa OX02.
3 Atribuir o código da empresa à empresa OX16.
4 Criação de Áreas de Negócio OX03.
1 Criação da variante do ano fiscal OB29.
2 Atribuir o código da empresa à variante do ano fiscal OB37.
1 Criação de plano de contas OB13.
2 Atribuir o código da empresa ao plano de contas OB62.
3 Definir grupos de contas OBD4.
4 Definir conta de ganhos retidos OB53.
1 Definir a variante do período de lançamento OBBO.
2 Atribua o código da empresa ao PBB de variação do período de lançamento.
3 Abra e feche os períodos de lançamento OB52.
V Tipos de documentos e intervalos de números.
1 Definir tipos de documentos OBA7.
2 Definir intervalos de numeração FBN1.
1 Definir grupos de tolerância para contas contábeis OBA0.
2 Definir grupos de tolerância para funcionários OBA4.
3 Atribuir Usuários a Grupos de Tolerância OB57.
1 Definir as Variáveis de Status do Campo OBC4.
2 Atribuir o código da empresa às variáveis de status de campo OBC5.
VIII Procedimentos de Cálculo.
1 Atribuir País ao Procedimento de Cálculo OBBG.
1 Digite os Parâmetros Globais OBY6.
X Configurações de moeda estrangeira.
1 Verifique os tipos de taxa de câmbio OB07.
2 Definir relações de conversão para conversão de moeda OBBS.
3 Digite as taxas de câmbio OB08.
4 Especifique o tipo de taxa de câmbio padrão no tipo de documento OBA7.
XI Criação de contas contábeis.
1 Criação de Conta do Razão no Plano de Contas Nível FSP0.
2 Criação de uma conta do Razão no nível do código da empresa FSS0.
3 Criação de conta contábil centralmente FS00.
Lançamento de documentos e outras transações.
1 Lançamento de documentos do Razão F-02.
2 Lançar pagamento de saída para contas do Razão F-07.
3 Lançamento da conta do Razão & # 8211; Aproveite a transação FB50.
4 Lançamento de um documento com referência a outro documento FBR2.
5 Exibir documento FB03.
6 Altere o documento FB02.
7 Exibir saldos de conta do Razão FS10N.
8 Exibir saldos de conta contábil para A / cs FBL3N gerenciados por item aberto.
II Ativação do Display de Item de Linha.
1 Flag & # 8220; Display de item de linha & # 8221; Caixa de seleção na conta do Razão FS00.
2 Bloquear conta contábil FS00.
3 Execute o Programa & # 8220; RFSEPA01 & # 8221; para ativação de itens de linha SE38.
4 Desbloquear a Conta Contábil FS00.
1 Copiar Configurações do Código da Empresa de um Código da Empresa para outro EC01.
2 Número de cópias Varia de um código da empresa para outro OBH1.
3 Número de cópias varia de um ano fiscal para outro OBH2.
4 Para ver as alterações no mestre da conta do Razão FS04.
5 Definir chaves de lançamento OB41.
6 Definir modelos de texto de item de linha OB56.
7 Definir Países & # 8211; Definir a moeda do grupo OY01.
8 Definir moedas locais adicionais para empresa código OB22.
9 Definir o modelo de classificação contábil FKMT.
10 Definir as telas de entrada rápida O7E6.
11 Opções de Edição Contábil FB00.
12 Redefinir dados de transação & # 8211; Excluir dados de transação em um código da empresa OBR1.
13 Excluindo dados mestre & # 8211; Clientes, fornecedores & amp; Contas do Razão OBR2.
14 Plano de Contas do Transporte OBY9.
15 Copiar contas contábeis de um código da empresa para outro OBY2.
16 Copiar Plano de Contas e Determinação de Contas OBY7.
17 Excluir plano de contas OBY8.
18 Manter Validação GGB0.
19 Ativar validação OB28.
20 Manter a Substituição GGB1.
21 Ativar Substituição OBBH.
22 Exibir documento entre companhias FBU3.
23 Defina as contas de compensação para transações intercompanhia OBYA.
IV Outras Transações & # 8211; Técnico.
1 Para ver a solicitação de transporte SE01; SE09; SE10.
2 Para postar a sessão de entrada em lote SM35.
3 Tela de visualização da manutenção da mesa SM30.
4 Para ver solicitações de spool SP01.
5 Para ver os trabalhos em segundo plano SM37.
6 Dicionário de dados ABAP SE11.
7 ABAP Data Browser SE16.
8 Editor ABAP SE38.
9 SAP Quick Viewer SQVI.
1 Criação do Documento Estacionado F-65.
2 Enviar mensagem do sistema SO00.
3 Exibir documentos estacionados FBV0.
1 Programa de Execução & # 8220; RFTMPBLU & # 8221; para conversão de documentos retidos SE38.
2 Criação do documento de espera: no menu DocumentàHold F-02.
3 Exibir documentos retidos FB11.
1 Criação do intervalo numérico & # 8220; X2 & # 8221; para documentos de amostra FBN1.
2 Criação do Documento de Amostra F-01.
3 Exibir documentos de amostra FBM3.
4 Lançamento de um documento com referência ao documento de exemplo (ou) F-02:
Da postagem de documento de menu com referência FBR2.
VIII Documentos de Acréscimo / Diferimento.
1 Criação da razão de reversão.
2 Criação de documento de acréscimo / diferimento FBS1.
3 Inversão do Documento de Acréscimo / Diferimento F.81.
1 Criação de intervalo numérico & # 8220; X1 & # 8221; para documentos recorrentes FBN1.
2 Criação do Documento Recorrente FBD1.
3 Exibição do Documento Recorrente F.15.
4 Lançamento de Transações usando o Documento Recorrente.
modelos por meio da Sessão de Entrada em Lote F.14.
5 Alterar Documento Recorrente FBD2.
6 Definir Regras de Alteração de Documento OB32.
1 Clearing Completo.
2 compensação parcial.
3 compensação de saldo.
4 Clearing Residual.
1 Reversão Individual FB08.
2 Inversão em massa F.80.
3 Reversão de um documento invertido FBR2.
4 Reversão de um item liberado FBRA.
5 Inversão de Adiamento / Diferimento F.81.
XII Cálculos de Juros: Cálculo de Juros do Saldo da Conta.
1 Definir tipos de cálculo de juros OB46.
2 Preparar cálculo de juros do saldo da conta OBAA.
3 Definir taxas de juros de referência OBAC.
4 Definir Termos Dependentes do Tempo OB81.
5 Digite as taxas de juros OB83.
6 Criação da conta do Razão FS00.
7 Atribuição de contas para lançamento automático de OBV2.
8 Lançamento do Empréstimo a Prazo F-02.
9 Reembolso do Empréstimo a Prazo F-02.
10 Cálculos de juros F.52.
XIII Moeda Estrangeira Saldos Reavaliação.
1 Definir métodos de avaliação OB59.
2 Criação de contas do Razão FS00.
3 Prepare lançamentos automáticos OBA1.
4 Termo de Recibo de Empréstimo em Moeda Estrangeira F-02.
5 Digite as taxas de câmbio OB08.
6 Reavaliação de Saldos em Moeda Estrangeira (Forex Run) F.05.
XIV Imposto sobre vendas / compras.
1 Definir Procedimentos Fiscais OBQ3.
2 Atribuir País aos Procedimentos de Cálculo OBBG.
3 Definir Códigos de Imposto FTXP.
4 Atribuir Códigos de Imposto para Transações Não Tributáveis OBCL.
5 Criação do & # 8220; Pool de IVA A / c & # 8221; Conta do Razão FS00.
6 Definir contas tributárias OB40.
7 Atribuir códigos de imposto nas contas do Razão FS00.
8 Lançamento de fatura de venda ou compra para verificar impostos de entrada e saída F-22, F-43.
1 Criação de grupos de contas de fornecedores OBD3.
2 Criação de intervalos de numeração para grupos de contas de fornecedores XKN1.
3 Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas de fornecedores OBAS.
4 Manter grupos de tolerância do cliente / fornecedor OBA3.
5 Criação de contas do Razão & # 8211; Reconciliação A / c FS00.
6 Criação do mestre do fornecedor XK01.
7 Tipos de documentos e intervalos de numeração OBA7; FBN1.
1 Lançamento de fatura de fornecedor F-43.
2 Lançamento de pagamento de saída F-53.
3 Lançamento de fatura de fornecedor & # 8211; Aproveite a transação FB60.
4 Para ver a conta de fornecedor FBL1N.
5 Nota de crédito do fornecedor F-41.
6 Nota de crédito do fornecedor & # 8211; Aproveite a transação FB65.
1 Criação do & # 8220; Banco A / c & # 8221; Conta do Razão FS00.
2 Criação do Banco da Casa e Atribuir G / L A / c no Banco da Cidade FI12.
3 Criação de Check Lots FCHI.
4 Verificação Manual Atualiza o FCH5.
5 Exibir Verificar Registrar FCHN.
6 Alterar Data de Emissão do Cheque / Verificar Data de Enchimento Atualizando FCH6.
7 Criação do Código de Motivo do Vazio FCHV.
8 Verificação de anulação / cancelamento de cheque não emitido FCH3.
9 Remover dados de data de confirmação de verificação FCHG.
10 Emitido Check Cancellation FCH8.
IV Adiantamento de pagamentos ou adiantamentos.
1 Criação de & # 8220; Avanço para Fornecedores A / c & # 8221; Conta do Razão FS00.
2 Definir conta de reconciliação alternativa.
para pagamento adiantado do fornecedor OBYR.
3 Solicitação de adiantamento (item anotado) F-47.
4 Down pagamento feito F-48.
5 Publicação de faturas de compra F-43.
6 Transferência de Adiantamento do Especial G / L.
para Normal, limpando Special G / L A / c F-54.
7 Apagamento do Item Normal & # 8211; Conta Limpar F-44.
1 Criação de Termos de Pagamento OBB8.
2 Criação de contas contábeis.
Desconto recebido A / c.
Desconto dado A / c | FS00
3 Atribuir conta contábil para lançamento automático de OBXU de desconto recebido.
4 Atribuir conta contábil para lançamento automático de desconto dado ao OBXI.
VI Declaração de conta da parte.
1 Atribuir programas para tipos de correspondência OB78.
2 Solicitação de Correspondência FB12.
3 Manter correspondência F.64.
VII Programa de Pagamento Automático FBZP.
1 Configuração Método de pagamento por país para transações de pagamento.
2 Configuração Método de pagamento por empresa para transações de pagamento.
3 Configurar todos os códigos da empresa para transações de pagamento.
4 Configuração Pagando o Código da Empresa para Transações de Pagamento.
5 Configuração Determinação do Banco.
6 Atribuir método de pagamento no mestre do fornecedor XK02.
7 Criação de Check Lots FCHI.
8 Pagamento executado F110.
1 Crie uma conta contábil para o diário de caixa FS00.
2 Definir tipos de documento para documentos de diário de caixa OBA7.
3 Definir intervalos de intervalo de numeração para documentos de diário de caixa FBCJC1.
4 Configurar Cash Journal FBCJC0.
5 Criar, alterar, excluir transações comerciais FBCJC2.
6 Configurar os parâmetros de impressão para o Cash Journal FBCJC3.
Imposto retido na fonte ampliado.
1 Verifique os países do imposto retido na fonte.
2 Defina as chaves oficiais de imposto retido na fonte.
3 Definir locais de negócios.
4 Criação do Calendário da Fábrica:
a) Criação do Calendário de Férias.
b) Atribuir Calendário de Férias no Calendário de Fábrica OY05.
5 Atribuir Calendário de Fábrica para Locais de Negócios J1INCAL.
6 Defina os tipos de imposto retido na fonte para lançamento de faturas.
7 Defina os tipos de imposto retido na fonte para lançamento de pagamento.
8 Definir códigos de imposto retido na fonte.
9 Verifique os Tipos de Destinatários.
10 Manter datas de impostos devidos.
11 Atualizar os métodos de cálculo de sobretaxa.
12 Atualizar os Códigos de Imposto de Sobretaxa.
13 Manter taxas de sobretaxa.
14 Atribuir tipos de imposto retido na fonte a códigos da empresa.
15 Ativar imposto retido na fonte ampliado.
16 Criação de contas do Razão FS00.
17 Atribuição de contas OBWW.
18 Atualizar configurações do código da empresa [Logística à Geral]
19 Especifique o tipo de documento para lançamento do Challenger de remessa.
20 Manter Grupos de Números para Desafios de Remessa.
21 Atribuir intervalos de números a grupos de números.
22 Manter intervalos de numeração.
23 Manter grupo de números e formulários de script SAP.
24 Atribuir intervalos de números a grupos de números.
25 Manter intervalos de numeração.
26 Atribuir PAN & amp; Números TAN OBY6.
27 Atribuir códigos de imposto retido na fonte ampliado no mestre de fornecedores XK02.
28 Publicação de faturas de compra F-43.
29 Criar Remessa Challan J1INCHLN.
30 Entre no banco Challan J1INBANK.
31 Criação do Certificado TDS J1INCERT.
32 Criação do retorno anual J1INAR.
1 Criação de Grupos de Contas de Clientes OBD2.
2 Criação de intervalos numéricos para grupos de contas de clientes XDN1.
3 Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas de clientes OBAR.
4 Criação da conta do Razão & # 8211; Conta de reconciliação FS00.
5 Criação do mestre de clientes XD01.
6 Tipos de documentos e intervalos de numeração OBA7; FBN1
1 Lançamento de fatura de cliente F-22.
2 Lançamento de entrada de pagamento F-28.
3 Lançamento da fatura do cliente & # 8211; Aproveite a transação FB70.
4 Para ver a conta do cliente FBL5N.
5 Memorando de crédito do cliente F-27.
6 nota de crédito do cliente & # 8211; Aproveite a transação FB75.
III Adiantamento de pagamentos ou adiantamentos.
1 Criação de & # 8220; Avanço dos clientes A / c & # 8221; Conta do Razão FS00.
2 Definir conta de reconciliação alternativa para adiantamentos de clientes OBXR.
3 Solicitação de adiantamento (Item Observado) F-37.
4 Down pagamento recebido F-29.
5 Divulgação de faturas de venda F-22.
6 Transferência de Adiantamento do Especial G / L.
para Normal, limpando Special G / L A / c F-39.
7 Apagamento do Item Normal & # 8211; Conta Limpar F-32.
1 Criação de contas contábeis.
Devedores Diversos & # 8211; BOE: Alternative Recon A / c.
Contas descontando A / c | FS00
2 Definir conta de reconciliação alternativa.
para contas de câmbio a receber OBYN.
3 Definir subcontas bancárias OBYK.
4 Lançamento da fatura de venda F-22.
5 Contas de Pagamento de Câmbio F-36.
6 Descontos na Conta Bancária F-33.
7 relatório para ver o cliente sábio, data de vencimento sábio,
Banco sábio excepcional S_ALR_87012213.
8 Responsabilidade Contingente Reversa F-20.
1 Definir áreas de reclamação OB61.
2 Defina procedimentos de advertência FBMP.
3 Atribuir procedimento de reclamação no mestre de clientes XD02.
4 Lançamentos de faturas de venda F-22.
1 Manter área de controle de crédito OB45.
2 Atribuir o Código da Empresa à Área de Controle de Crédito OB38.
3 Definir categorias de risco de crédito OB01.
4 Definir grupos de funcionários da contabilidade [grupos representativos de crédito] OB02.
5 Definir Representantes de Crédito.
[Atribuir empregado a grupos representativos de crédito] OB51.
6 Definir intervalos para dias em atraso para administração de créditos OB39.
Nota: Tipo de ordem de vendas e tipo de entrega e categoria de risco e ordem ou tipo de entrega é usado para definir as mensagens de aviso ou erro.
Caminho: Sales & amp; Funções Básicas de Distribuição Processamento de Crédito.
1 Cópia do Quadro de Referência das Áreas de Depreciação / Depreciação EC08.
2 Atribuir códigos fiscais para transações não tributáveis OBCL.
3 Atribuir o Código da Empresa ao Gráfico de Depreciação OAOB.
4 Manter as determinações da conta & # 8211;
5 Manter regras de layout de tela & # 8211;
6 Atualizar intervalos de numeração para dados do mestre de ativos AS08.
7 Manter Classes de Ativos OAOA.
8 Determinar Áreas de Depreciação nas Classes de Ativos OAYZ.
9 Criação de contas do Razão FS00.
10 Atribuição de contas contábeis para lançamentos automáticos AO90.
11 Especifique o tipo de documento para lançamento de depreciação & # 8211;
12 Especifique Intervalos e Regras de Publicação OAYR.
13 Especificar arredondamento do valor contábil líquido e / ou depreciação OAYO.
14 Definir regras de layout de tela para dados mestre de ativos OA77.
15 Definir regras de layout de tela para áreas de avaliação de ativos OA78.
16 chaves de depreciação.
a) Definir métodos básicos AFAMD.
b) Definir os Métodos de Saldos em Declínio AFAMS.
c) Definir métodos multiníveis AFAMP.
d) Definir métodos de controle de período AFAMA.
e) Manter chaves de depreciação.
17 Criação do Asset Master AS01.
18 Criação do Sub-Asset Master AS11.
19 Principal Lançamento de Compra de Ativos F-90.
20 Lançamento de compra de sub-ativos F-90.
21 Asset Explorer AW01N.
22 Folha do Histórico do Ativo S_ALR_87011965.
23 Depreciação Execute o AFAB.
II Liquidação do Capital em Processo.
1 Defina o Perfil de Liquidação OKO7.
2 Definir intervalos de numeração para SNUM de liquidação.
3 Criação do mestre de ativos em andamento de capital AS01.
4 Lançamento de Compra de Transações.
Encargos de comissionamento, etc., F-90.
5 Criação do Principal Principal do Ativo ao qual.
O imobilizado em andamento deve ser liquidado como AS01.
6 Liquidação do AIAB de trabalho em andamento.
1 Transferência de valores de ativos da APC & # 8211; Lançamentos periódicos de ativos ASKB.
2 Reconciliação de Ativos com o Razão ABST2.
3 Venda do ativo F-92.
4 Venda de Ativo Sem Cliente ABAON.
4 Transferência do ativo ABUMN.
5 Transferência de Ativos & # 8211; Empresa inter ABT1N.
6 Sucateamento do Ativo ABAVN.
7 Pós-Capitalização do Ativo ABNAN.
8 Depreciação Manual ABMA.
9 Depreciação não planejada ABAA.
10 Previsão de depreciação S_ALR_87012936.
11 Fixação do Cronograma conforme o.
Ato da empresa indiana (ou) Folha de histórico de ativos AR02.
I Versão do Demonstrativo Financeiro.
1 Criação da versão do demonstrativo financeiro OB58.
2 Para ver o Balanço e a Conta de lucros e perdas F.01, S_ALR_87012284.
1 Transporte de Fornecedores e Clientes Fechando Saldos F.07.
2 Transporte de Saldos de Ativos.
Para verificar qual ano está fechado para Ativos.
Fechamento de Ativos para o Ano.
Para abrir no próximo ano | OAAQ.
3 Transporte dos saldos das contas do Razão F.16.
4 Copiar Intervalos de Intervalos de Números para o Próximo Ano OBH2.
5 Abrir / Fechar Período Anterior OB52.
1 Gráfico da Lista de Contas S_ALR_87012326.
2 Balancete S_ALR_87012310.
3 Ledger S_ALR_87100205.
1 Lista de fornecedores S_ALR_87012086.
2 Compras sábias do fornecedor S_ALR_87012093.
3 Lista de Destaque do Fornecedor S_ALR_87012083.
4 Análise sábia dos fornecedores S_ALR_87012085.
5 Relatório de Avanços S_ALR_87012105.
6 Ledger do fornecedor S_ALR_87012103.
1 Lista de clientes S_ALR_87012179.
2 Vendas sábias do cliente S_ALR_87012186.
3 Lista de Destaque do Cliente S_ALR_87012173.
4 Análise sábia dos clientes S_ALR_87012176.
5 Relatório de Avanços S_ALR_87012199.
6 Ledger do cliente S_ALR_87012197.
I Configurações Básicas do MM Side.
1 Defina Plant OX10.
2 Defina o local OIAS.
3 Manter o local de armazenamento OX09.
4 Manter a organização de compras OX08.
5 Atribuir fábrica ao código da empresa OX18.
6 Atribuir Organização de Compras ao Código da Empresa OX01.
7 Atribuir Organização de Compras a Plantar OX17.
8 Definir Atributos dos Tipos de Material OMS2.
9 Manter os Códigos da Empresa para Administração de Materiais OMSY.
10 Definir limites de tolerância para desvios de preço OMR6.
11 Definir Parâmetros da Planta & # 8211;
12 Definir limites de tolerância para entradas de mercadorias OMC0.
13 Definir Valores Padrão para Inventário Físico OMBH.
14 Atualizar valores propostos para os códigos de imposto OMR2.
15 Definir Jurisdição Tributária & # 8211;
16 Configurar tolerâncias específicas do fornecedor OMRX.
17 Definir a mudança automática de status OMRV.
18 Definir limites de tolerância para a revisão de faturas & # 8211;
19 Definir intervalos de numeros & # 8211; 50 & amp; 51 FBN1.
1 Criação de contas contábeis.
Inventário RM A / c.
Inventário FG A / c.
Compensação de GR / IR A / c.
Diferenças de preços A / c | FS00
2 Criação do mestre de materiais MM01.
3 Criação do Mestre do Fornecedor XK01.
4 Agrupar as Áreas de Avaliação OMWD.
5 Definir classes de avaliação OMSK.
6 Definir o agrupamento de contas para tipos de movimento OMWN.
7 Configurar lançamentos automáticos OBYC.
1 Criação do Pedido de Compra ME21N.
2 Entrada de mercadorias contra o pedido de compra MIGO.
3 Revisão de faturas / recebimento de faturas MIRO.
4 Pagamento ao fornecedor & # 8211; Pagamento de saída F-53.
I Configurações Básicas do Lado SD.
1 Defina Divisões OVXB.
2 Defina a Organização de Vendas OVX5.
3 Definir canais de distribuição OVXI.
4 Definir os pontos de expedição OVXD.
5 Atribuir área de negócios à área de planta / avaliação & amp; Divisão OMJ7.
6 Atribuir Organização de Vendas ao Código da Empresa OVX3.
7 Atribuir canal de distribuição à organização de vendas OVXK.
8 Atribuir Divisão à Organização de Vendas OVXA.
9 Configurar área de vendas OVXG.
10 Atribuir Organização de Vendas & # 8211; Canal de Distribuição & # 8211; Planta OVX6.
11 Atribuir área de negócio a planta & amp; Divisão OVF0.
12 Atribuir ponto de expedição para plantar OVXC.
13 Definir e atribuir procedimentos de precificação OVKK.
14 Definir regras de determinação de impostos OVK1.
15 Atribuir plantas de entrega para determinação do imposto OX10.
16 Definir intervalos de numeros & # 8211; 48 & amp; 49 FBN1.
17 Atribuir o ponto de expedição OVL2.
1 Criação de contas contábeis.
Consumo de matéria prima A / c.
2 Criação do mestre de materiais de produtos acabados MM01.
3 Criação do Customer Master XD01.
4 Atribuir material ao procedimento de precificação & # 8211; PR00 & amp; MWST VK11.
5 Atribuir Contas do Razão VKOA.
6 Determinação do parceiro de configuração & # 8211;
1 Entrada de mercadorias para o início inicial MB1C.
2 Criação da ordem do cliente VA01.
3 Entrega VL01N.
4 Documento de Faturamento VF01.
5 Issue Billing Document VF31.
6 Recebimento de pagamento de clientes F-28.
Home Material de contas SAP FICO.
F110 Pagamento executado _check_.
F110 Pagamentos automáticos & # 8211; Crie o formato SWIFT do arquivo MT100.
Transações em Moeda Estrangeira.
Transações em Moeda Estrangeira:
Existem três tipos de taxas de câmbio definidas por etapa:
Ao postar e compensar documentos, o sistema usa o tipo de taxa de câmbio & # 8220; M & # 8221; para conversão em moeda estrangeira. Esse tipo de taxa de câmbio deve estar contido no sistema.
⇒ Descubra quais tipos de taxa de câmbio são necessários em sua empresa.
⇒ Verifique os tipos de taxa de câmbio padrão. Crie tipos de taxa de câmbio adicionais, se necessário.
⇒ Se você quiser especificar que todas as conversões de moeda para um tipo de taxa devem ser executadas usando uma moeda base, insira uma moeda (como a moeda do grupo) no campo Base Cur.
⇒ Se você quiser usar a moeda base especificada como De-moeda, selecione o campo BCurr = from.
⇒ Se quiser que o sistema calcule as taxas de compra e venda da taxa média e do spread, insira o tipo de taxa para a taxa média no campo Buy. rt. to ou Sell. rt. to. Em seguida, atualize os spreads sob a atividade Manter spreads.
⇒ Se você quiser usar a taxa invertida para converter duas moedas, selecione o campo Inv.
Nota: A taxa estornada é usada somente se você não tiver feito uma entrada para a taxa de câmbio correspondente na atividade. Entrar taxas de câmbio.
⇒ Se você deseja calcular os valores de acordo com as diretrizes legais da União Monetária Européia, selecione o campo EMU.
⇒ Se você quiser que o sistema verifique se o aplicativo usa uma taxa de câmbio diferente da taxa de câmbio fixa, selecione o código no campo Fixo.
Esse código deve ser definido para o tipo de taxa de câmbio usado para conversão de moeda dentro da EMU.
A diferença da taxa de câmbio pode ser definida como a quantia que surge quando um montante em moeda estrangeira é convertido em diferentes taxas de câmbio.
Aqui, podemos definir para cada empresa uma diferença máxima entre taxas de câmbio para lançamentos em moeda estrangeira.
Para isso, mencionamos que quanto a taxa de câmbio inserida manualmente no cabeçalho do documento pode diferir em termos percentuais (%) daquele armazenado no sistema.
Se uma taxa de câmbio ou o montante em moeda local e estrangeira foram entrados manualmente durante a entrada do documento, então é feita uma comparação com as taxas de câmbio armazenadas no sistema. Se algum desvio ocorrer e exceder a porcentagem especificada aqui, um aviso será exibido.
Caminho: SPRO ⇒ SAP Net weaver⇒ Configurações Gerais ⇒ Moedas ⇒ Cheque Tipos de taxa de câmbio.
Certifique-se de que o B, G & amp; M são definidos em Tipos de Taxa de Troca de Cheque.
Definir relações de conversão para conversão de moeda:
⇒ Uma vez que seguimos um fator de conversão, seguimos continuamente por todos os anos, não mudamos no meio, dá resultados errados.
⇒ Os fatores de conversão são fornecidos no nível do Cliente, mas não no nível da empresa.
Leia a seguinte mensagem de aviso,
Isso é chamado de tabela de Forex. Podemos inserir taxas de câmbio, diariamente, semanalmente, mensalmente, para cada tipo, podemos inserir apenas uma taxa em um dia.
As taxas de câmbio são necessárias para:
Converta valores em moeda estrangeira ao lançar ou compensar ou para verificar uma taxa de câmbio inserida manualmente Determinar o ganho e a perda das diferenças de taxa de câmbio Avalie partidas em aberto em moeda estrangeira e as contas do balanço em moeda estrangeira.
O sistema usa as taxas de câmbio do tipo M para conversão de moeda estrangeira ao lançar e compensar documentos na atividade Enter Exchange Rate. Uma entrada deve existir no sistema para este tipo de taxa de câmbio. As taxas de câmbio aplicam-se a todas as empresas.
Insira as Taxas de Câmbio conforme mostrado acima e clique em "SALVAR"
Lançamentos em moeda estrangeira para a área de usuário final:
⇒ Quando a taxa de câmbio não é entrada no momento da postagem do documento.
⇒ Quando a taxa de câmbio é entrada no momento da postagem do documento.
1. Quando a taxa de câmbio não é entrada no momento da postagem do documento:
É preciso taxa de Forex Table. Leva a taxa de data mais recente.
Por exemplo: em 15.03.2013 a tarifa é de 54,40 INR.
No dia 22.03.2013 a tarifa é de 55.60 INR.
Se quisermos inserir o documento em 20.03.13, o sistema terá a taxa de 54,40 / INR não 55,60 / INR.
Digite o tipo de taxa de câmbio padrão com base no tipo de documento.
Nota: Se não especificarmos o sistema, você terá o tipo de taxa média "M"
Registrar um Documento de Despesa: (Lançamento de Folha de Pagamento) em F-02,
A moeda do documento está em USD.
Moeda: 55,00 é automaticamente retirado do Forex. O Saldo da Mesa é mostrado no INR depois de clicar em “Exibir Moeda” Clique em “Salvar”
2. Quando a taxa de câmbio é entrada no momento da postagem do documento:
Registrar um Documento de Despesa: (Lançamento de Folha de Pagamento) em F-02,
Nós vamos receber uma mensagem de aviso como abaixo,
A moeda do documento está em USD.
Moeda: 54,90 é anunciada manualmente Saldo está aparecendo em INR depois de clicar em "Exibir moeda" Clique em "Salvar"
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Publicado por Jayanth Maydipalle.
Apaixonado por SAP-Finance, que me inspirou a compartilhar meu FICO, S4 Finanças, Fiori Conhecimento e experiência através do meu site sapfidocz. wordpress Ver todas as mensagens de Jayanth Maydipalle.
Pós-navegação.
7 pensamentos sobre & ldquo; Transações em Moeda Estrangeira & rdquo;
Suas postagens são realmente muito úteis.
Eu peguei muito bom knowlegeg & # 8230; obrigado..
Se você fez festas no escritório ou trabalho corporativo, certifique-se.
para mencionar isso também. Para mais informações sobre minhas oficinas,
Escrevendo grupos Mastermind e coaching privado, por favor, vá ao meu site.
listados abaixo e fique à vontade para me ligar a qualquer momento.
Depois de fazer tudo isso, você está pronto para começar a se apresentar na frente das pessoas por dinheiro.
Documento muito detalhado.
thanq tanto senhor.
Você pode me dizer em que base o sistema leva 55 por USD?
Porque não é taxa média uma coisa a mais se eu preencher o tipo de moeda estrangeira como B, G em documentos tipo DR ou KR, então preencha a tabela FX com taxa de 100 para B ou 110 para G e execute FAGL_FC_VAL no final do mês. O sistema considera essas taxas separadamente para a reavaliação de Fornecedores / Clientes ou revaloriza ambas usando a taxa M.
Categorias.
É prática comum que as organizações realizem transações em moedas diferentes de sua moeda local / da empresa. Isso é o que é chamado de Transação em Moeda Estrangeira.
Onde as partidas em aberto denominadas em moeda estrangeira existem em uma data fixada (ou seja, semanal, mensal ou anual), elas devem ser avaliadas para determinar o ganho / perda cambial (movimento da taxa de câmbio) daí decorrente. Uma avaliação em moeda estrangeira (avaliação Forex) nada mais é do que reafirmar o valor de seus saldos em moeda estrangeira (ativos e passivos) comparando as taxas de câmbio no momento da criação da partida em aberto (geração do Documento Original) à taxa existente no momento. Data-chave.
Geralmente, as avaliações de moeda cobrem o seguinte.
a) Itens em aberto do cliente, itens em aberto do fornecedor e itens de linha aberta do Razão, gerenciados em moeda estrangeira.
b) Outras contas de balanço do Razão gerenciadas em moeda estrangeira, mas não marcadas como contas de administração de partidas em aberto.
O método de avaliação contém basicamente os parâmetros relevantes no processo de avaliação. Nesta etapa, fazemos todas as especificações necessárias para o programa de avaliação SAP ser executado.
Você configura métodos de avaliação seguindo o caminho do menu abaixo:
IMG & # 8212; Contabilidade Financeira (Novo) & # 8212; Contabilidade Geral do Razão (Novo) & # 8212; Processamento Periódico - Valuation & # 8212; Definir métodos de avaliação.
Você pode criar seu próprio método de avaliação clicando em Novas Entradas, ou copiando e existente clicando em cópia, ou usando um sistema fornecido.
a) Método de avaliação: insira uma chave que representará seu método de avaliação. Este é um máximo de quatro caracteres alfanuméricos.
f) Fornecedores do grupo: Aqui as contas do fornecedor são categorizadas em grupos e, durante o processo de avaliação, o grupo é visto como um todo e as mesmas condições se aplicam a eles.
h) Grupo de avaliação contábil: Aqui as contas do Razão são categorizadas em grupos e, durante o processo de avaliação, o grupo é visto como um todo e as mesmas condições se aplicam a eles.
Ao definir suas áreas de avaliação, é possível relatar diferentes abordagens de avaliação e lançar em diferentes contas. Nesta atividade IMG, você define suas áreas de avaliação para suas operações de fechamento. O método de avaliação definido acima será atribuído à nossa área de avaliação que definiremos nesta etapa.
IMG & # 8212; Contabilidade Financeira (Novo) & # 8212; Contabilidade Geral do Razão (Novo) & # 8212; Processamento Periódico - Valuation & # 8212; Definir áreas de avaliação.
Clique em novas entradas ou copie e na área de avaliação existente.
4) Atribuição do Princípio Contábil ao Grupo Ledger.
Nesta atividade IMG, atribuímos nosso princípio contábil adotado ao nosso grupo de contabilidade.
IMG & # 8212; Contabilidade Financeira (Novo) & # 8212; Contabilidade Geral do Razão (Novo) & # 8212; Processamento Periódico - Valuation & # 8212; Verificar a atribuição do princípio contábil ao grupo do razão.
Salve suas entradas.
5) Atribua o Princípio Contábil às suas Áreas de Avaliação.
Nesta atividade de IMG, você atribui seus princípios contábeis adotados às suas áreas de avaliação.
IMG & # 8212; Contabilidade Financeira (Novo) & # 8212; Contabilidade Geral do Razão (Novo) & # 8212; Processamento Periódico - Valuation & # 8212; Atribuir áreas de avaliação e princípios contábeis.
O processo de avaliação pode ter duas formas:
a) O chamado “Método Bruto”, pelo qual o programa compara a taxa de câmbio existente na data de criação do documento original com a taxa de câmbio em vigor na Data fixada e qualquer diferença contabilizada como diferença de câmbio. Com essa abordagem, os resultados da avaliação são redefinidos no primeiro dia do período seguinte (Data fixada + 1)
b) A lógica delta: com esta abordagem, os resultados da avaliação não são revertidos na data fixada +1. A lógica delta garante que o sistema não execute lançamentos de inversão para lançamentos de avaliação no período seguinte. A próxima execução de avaliação leva a diferença entre a última data de avaliação e a data fixada atual.
IMG & # 8212; Contabilidade Financeira (Novo) & # 8212; Contabilidade Geral do Razão (Novo) & # 8212; Processamento Periódico - Valuation & # 8212; Ativar a Delta Logic.
Selecione sua área de avaliação (no nosso caso Z1)
Para ativar a lógica delta para a área de avaliação, defina o código para a lógica delta.
7) Preparar lançamentos automáticos para avaliação em moeda estrangeira.
Nesta atividade, definimos como e para quais contas os resultados de avaliação são lançados. O sistema lê as configurações feitas aqui para determinar como lançar automaticamente as diferenças nas taxas de câmbio ao avaliar itens em aberto e saldos em moeda estrangeira.
Na mesma etapa de configuração, também podemos definir as contas para as diferenças de câmbio realizadas durante a compensação de partidas em aberto.
IMG & # 8212; Contabilidade Financeira (Novo) & # 8212; Contabilidade Geral do Razão (Novo) & # 8212; Processamento Periódico - Valuation & # 8212; Avaliação em Moeda Estrangeira & # 8212; Preparar Lançamentos Automáticos para Avaliação em Moeda Estrangeira.
a) Clique duas vezes em “Diferença da taxa de câmbio usando a chave da taxa de câmbio” para definir a chave da taxa de câmbio e atribuir as contas contábeis de ganho e perda a ela, para registrar qualquer diferença na taxa de câmbio.
Salve suas entradas.
Use a transação FS00 para fazer essa atribuição.
8) Execução da avaliação de moeda estrangeira.
Agora podemos executar a transação de avaliação de moeda após as configurações acima.
Percorra o caminho do menu abaixo:
Contabilidade - Contabilidade Financeira & # 8212; Contabilidade Geral & # 8212; Processamento Periódico & # 8212; Fechamento - Valuation & # 8212; Avaliação em Moeda Estrangeira (Novo).
Ou use a transação FAGL_FC_VAL.
9) Redefinição da execução de avaliação de moeda estrangeira.
Se por qualquer motivo você desejar desfazer / redefinir os lançamentos de avaliação feitos, poderá fazê-lo. O que você precisa fazer é executar novamente o programa de avaliação, inserindo os mesmos parâmetros de seleção da execução de avaliação, mas desta vez marcando a reinicialização do campo, como abaixo. O que isso faz é recriar o status antes da execução da avaliação, ou seja, todas as avaliações lançadas são definidas como zero por um lançamento inverso.
Pós-navegação.
12 pensamentos sobre & ldquo; Processo de avaliação de moeda estrangeira SAP & rdquo;
Muito bem explicado.
explicou bem, mas tente definir cabeças de conta GL para mais esclarecimentos.
Muito bem explicado.
Olá, excelente apresentação do assunto.
A única questão é que eu tenho um cliente que gostaria de executar a avaliação para os clientes com base no saldo de cada cliente e criar um lançamento para cada cliente. Isso é possível?
Obrigado e cumprimentos.
Isso tem sido muito útil. No entanto, o caminho IMG parece diferente se não estivermos usando o novo GL.
Você está em Scottsdale, AZ?
Realmente agradeço sua ajuda.
Olá, muito obrigado por isso.
Na corrida final, e se eu marcar as postagens reversas & # 8216; & # 8217; mas a avaliação usada é a lógica Delta. O que prevaleceria? Os resultados da avaliação ainda serão reversíveis?
Agradeço sua ajuda.
Você pode me dizer como obter a conta do fornecedor não. para a conta de compensação. Consulte sua segunda última foto.
Oi Sap Gurus o tópico é explicado de uma maneira boa, será muito útil se vc puder explicar o uso dos ledgers neste demo Obrigado em Advancr.
Excelente manual com etapas, mas eu acho que uma breve explicação do GL usado deveria ter sido dada para que seja fácil de entender e testar.
Por favor, deixe-me saber o que o G / L foi criado e usado no FCV. Obrigado pela sua orientação e apoio.
Obrigado SAP Gurus.
Lindamente retratado, eu tenho uma pergunta & # 8230; no cenário real, vamos correr para mil se GLs de uma só vez, como podemos determinar se um determinado GL não foi executado / postagem para este itens abertos GL foram reavaliados ou não? & # 8230; .. pois haverá centenas de postagem em conta de perda de ganho em moeda estrangeira configurada em Configuração OBA1, como descobrir qual deles está correspondendo à minha conta contábil em questão!
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