8 indicadores, dicas e ferramentas para ler a força da tendência na negociação.
8 indicadores, dicas e ferramentas para ler a força da tendência na negociação.
Negociar é tudo sobre ser capaz de ler a estrutura do mercado, o sentimento e o equilíbrio entre os touros e os ursos. Entender se uma tendência está ganhando ou perder impulso é importante se você estiver tentando tomar decisões sobre se o suporte e os níveis de resistência são susceptíveis de manter ou quebrar, se uma tendência continuar, ou se uma reversão pode ser esperada em breve.
Em um artigo diferente, falamos sobre como entender a direção de uma tendência; Este artigo explica como ler a força da tendência em seus gráficos. Os seguintes 6 conceitos, ferramentas e indicadores podem ajudá-lo a entender o preço e fornecer informações sobre a estrutura do mercado.
1) Análise de ação de preço.
Ondas de tendência - comprimento, inclinação e suavidade.
O primeiro ponto estabelece as bases para tudo o que se segue e descreve os fundamentos do movimento de preços. A forma como o preço se move durante as ondas de tendência e os recuos pode dizer muito. O gráfico abaixo mostra uma tendência de baixa com uma série de baixas baixas. Ao mesmo tempo, você pode ver que as ondas de preço de baixa são muito mais suaves e os pullouts de alta são menos suaves.
Em segundo lugar, a inclinação das ondas de preços baixas diminui e tornam-se mais superficiais à medida que a tendência continua. As ondas de preços íngremes indicam a força da tendência, enquanto as ondas de preços baixas indicam uma falta de força. Além disso, o tamanho das ondas de tendência é importante para entender. O gráfico abaixo mostra que as ondas de tendência de baixa se tornam menores.
A área circulada em azul realça o primeiro período em que os ursos enfrentam forte oposição e o preço não foi capaz de descer ainda mais. Esse comportamento de preço está em nítido contraste com a ação de preço anterior. Em uma tendência de queda forte e saudável, as ondas de tendência descendentes ocorrem principalmente ininterruptamente.
Pullbacks durante uma tendência.
A próxima captura de tela destaca a importância de colocar o tamanho das retrocessos em contexto:
A primeira área verde sombreada mostra o primeiro maior recuo durante a tendência de baixa em curso. Antes disso, os recuos eram relativamente pequenos, o que indicava forte impulso para o lado negativo. Muitas vezes, as fortes tendências apenas mostram intervalos laterais em vez de retrocessos reais. Um grande retrocesso pode prever uma estrutura de mercado quebrada e fornece as primeiras indicações de perda de força de tendência. Por fim, o preço não conseguiu reduzir em geral os valores mais baixos, que haviam sido prenunciados pelo aumento do tamanho dos recuos em relação à tendência de baixa.
2) A inclinação das linhas de tendência.
As linhas de tendência são uma ótima ferramenta de negociação porque fornecem informações instantâneas sobre a força de uma tendência. Primeiro, você tem que prestar atenção ao ângulo de uma linha de tendência, porque o ângulo mostra exatamente o quão forte é a tendência. Em uma tendência de alta, um pequeno ângulo significa que os novos baixos não estão subindo tão rápido. No entanto, uma vez que o ângulo se torna muito grande, ele geralmente sinaliza uma tendência (Boom) que não é sustentável.
Um aumento no ângulo das linhas de tendência significa que o preço está ganhando força e o preço está aumentando mais rapidamente. Finalmente, uma quebra de uma linha de tendência sinaliza uma estrutura de mercado quebrada. Uma quebra pode significar uma diminuição no momento de uma tendência ou uma reversão completa da tendência.
A inclinação das linhas de tendência descreve a força da tendência. Uma inclinação crescente em uma tendência de alta mostra uma tendência com ímpeto crescente. Uma inclinação decrescente mostra impulso de desvanecimento. A ruptura de uma linha de tendência é o sinal final de uma inversão de tendência.
3) Bulls vs. Bear e microestruturas.
Já abordamos esse tópico quando falamos sobre retrocessos anteriores, mas há mais algumas coisas que podemos usar para nossa vantagem quando se trata de analisar a dinâmica entre touros e ursos durante as fases de tendências. Há algumas coisas que um comerciante precisa estar ciente ao analisar uma tendência e tenta estimar a força:
Uma tendência em que os corpos de vela não se sobrepõem sinais de força forte porque o preço continua em uma direção sem puxar para trás significativamente Quando candelabros não mostram ou apenas mechas pequenas, também sinaliza uma tendência forte e saudável. Os castiçais são aproximadamente do mesmo tamanho e não são muito grandes . Se você perceber que, de repente, os candelabros estão se tornando muito grandes, isso significa que a volatilidade está aumentando. Isso geralmente acontece quando os mercados se aproximam de uma parte superior ou inferior. Se você observar lacunas, especialmente no período diário, essas lacunas não são fechadas e o preço mantém a tendência.
4) reversões rejeitadas.
A maneira com que as falhas falhadas e as reversões rejeitadas ocorrem em seus gráficos também é um grande problema. Aqui estão os padrões e características mais importantes quando se trata de analisar reversões fracassadas durante as tendências:
O preço não ultrapassa as linhas de tendência ou quando isso acontece, nunca se fecha além da linha de tendência Quando uma linha de tendência quebra, há apenas um movimento lateral e nenhuma reversão imediata Picos de reversão são imediatamente rejeitados e cobertos Retornos em médias móveis são muito rápidos e o preço não fica longa em uma média móvel.
O ADX mede a força da tendência e é não-direcional, o que significa que não pode dizer para qual direção o preço está indo - apenas informa se a tendência está ganhando ou perdendo força.
O gráfico abaixo mostra uma tendência de baixa e o primeiro movimento descendente mostra muita força no ADX, fazendo uma nova alta e absoluta no ADX. Os próximos dois movimentos baixos foram muito menores e não tão fortes e o ADX o confirmou mostrando níveis mais baixos. O último movimento na extremidade direita mostrou um movimento muito agitado e estreito e o ADX foi mergulhado nesse ponto, o preço entrou em um intervalo.
Um ADX crescente aumenta a força da tendência Novas altas no sinal ADX uma tendência saudável Inundações mais baixas no sinal ADX perdendo força Um "gancho" no ADX mostra uma mudança súbita na força da tendência Um plano ou um título ADX para baixo indica um alcance.
6) Médias móveis (MA)
A relação de preço para o MA e a inclinação.
As médias móveis são uma ótima ferramenta de negociação porque fornecem uma variedade de informações diferentes de uma só vez. Primeiro, a inclinação de uma média móvel é importante. Quando o preço está acima do MA e o MA está subindo, sinaliza uma forte tendência com os preços subindo mais rápido do que as médias históricas. O preço adicional pode afastar-se de uma média móvel, mais forte é a tendência atual. Quanto maior o preço pode ficar em um lado da média móvel sem tocar na média móvel, mais forte é a tendência.
O crossover de MA - mudança de sentimento.
A combinação de uma média móvel menor e maior significa que o sentimento muda de preço. A imagem abaixo mostra um gráfico com 50 e 100 MA. Quando o pequeno MA cruzou acima do MA maior, ele sinalizou uma mudança no ânimo, porque os preços recentes estavam se movendo acima da média da estrutura de preço de longo prazo. Por outro lado, quando o MA mais curto atravessou o MA maior, sinalizou uma mudança de sentimento para o lado negativo, porque o preço recente começou a ser negociado abaixo da média de longo prazo.
O espaço entre os MAs - informação momentum.
Finalmente, quanto maior o espaço entre os dois MAs, mais forte a tendência está se tornando, porque o preço recente está se afastando da média de longo prazo mais rapidamente. O tamanho do espaço entre os dois MAs fornece informações sobre impulso. Os indicadores MACD ou Ichimoku são baseados nas diferenças entre a estrutura de preço médio de curto e longo prazo.
Geralmente, o preço acima de uma média móvel sinaliza tendência de alta [leia mais sobre as dicas comerciais de Marty Schwartz] Quando o MA de curto prazo ultrapassa o MA de longo prazo, ele sinaliza uma tendência de alta quando o espaço entre as duas MA aumenta , o impulso aumenta à medida que os preços de curto prazo se afastam rapidamente do preço médio de longo prazo.
O RSI é outro indicador que mede a força. É semelhante ao ADX, mas o RSI é direcional. Em uma tendência de alta saudável, o RSI faz novos altos e baixos mais altos. Em uma tendência de baixa, o RSI faz novas baixas e altas mais baixas. Em um ambiente de alcance, o RSI se move de lado entre 30 e 70.
A captura de tela abaixo mostra que a primeira tendência de alta foi iniciada por uma divergência de RSI (níveis mais baixos no RSI e menores baixos no preço - uma divergência de momentum). Durante a seguinte tendência de alta, o RSI apresentou altos e baixos mais altos. Depois da tendência de subida, o preço baixou durante algum tempo mas não com muita força e o RSI manteve-se maioritariamente entre 30 e 70 (flecha pontilhada). A próxima fase de tendência de alta também começou após uma divergência RSI e o RSI começou a aumentar os níveis mais altos até que, recentemente, outra divergência sinalizou o fim da tendência de alta.
Durante uma tendência de alta, o RSI faz aumentos mais elevados e níveis mais baixos. Um RSI plano variando entre 30 e 70 indica uma falta de impulso. Uma divergência de RSI mostra uma divergência de impulso e muitas vezes é um sinal de reversão.
8) Bollinger Bands ®
Bollinger Bands® pode ser combinado com outros indicadores de impulso, mas também são uma ótima ferramenta para si. A imagem abaixo mostra uma tendência de alta saudável e o Bollinger Bands® mostrou que o preço ficou acima da faixa do meio; o preço "moagem" maior entre o meio e o externo Band é um sinal de tendência típico.
Uma tendência geralmente é quebrada quando o preço cruza a faixa do meio. Um pico de preço fora da faixa externa, que imediatamente reverte de volta para o Bollinger Bands®, muitas vezes pode indicar uma mudança na direção da tendência.
Em uma tendência de alta, o preço se move mais alto entre o meio e a banda externa. Uma ruptura da banda do meio geralmente sinaliza uma inversão de tendência ou a falta de impulso. Um aumento de preço nas bandas externas e uma reversão imediata indica uma mudança de sentimento.
Conhecer a força de uma tendência é a espinha dorsal de qualquer método de negociação.
Compreender a força da tendência e ser capaz de ler o equilíbrio entre os touros e os ursos é uma habilidade muito importante que todo profissional deve desenvolver. E embora cada uma das 6 ferramentas e conceitos descritos possa ser muito útil, você deve escolher 1-2 para evitar confusão e redundância de indicadores.
As ferramentas e conceitos de negociação descritos não são um sistema autônomo por si só, mas devem construir a espinha dorsal de qualquer metodologia de negociação.
Comentários (4)
Excelente! Vocês são tão úteis. THX.
O livro é legal.
Excelente para o comércio.
quiet helpful & # 8230 ;. Eu realmente ganhei com essa informação.
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Aprenda Forex: O indicador ADX é uma ferramenta poderosa para negociar tendências.
Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Trader Psychology.
Entrar em uma tendência de enfraquecimento ou enfraquecimento é uma das coisas mais frustrantes que um profissional pode encontrar. Muitos comerciantes têm estratégias para a entrada de tendências, mas se uma tendência tiver seguido seu curso e estiver enfraquecendo, isso não será útil para você, independentemente das configurações de entrada.
A combinação do Índice direcional médio ou do ADX com uma estratégia de entrada de tendência pode ajudá-lo a trocar breakouts e recuos com maior probabilidade.
O ADX é usado para qualificar e quantificar a força da tendência. A abordagem e exibição é muito simples. O filtro ADX pode ter efeitos muito benéficos em seus resultados de negociação.
O indicador mede apenas a força, mas não o viés direcional. Isso permite que o trader escolha as tendências mais fortes para entrar e permitir que os lucros ocorram quando a tendência é forte, conforme o ADX.
O GBPJPY mostra uma tendência de alta no gráfico com várias entradas, pois o indicador ADX na parte inferior mostra a maioria das leituras acima do nível de tendência forte. A linha vermelha foi adicionada como ponto de referência de quando o indicador mostra uma tendência forte.
Para filtrar a força da tendência, recomendamos procurar entradas de tendência apenas quando o ADX estiver acima de 25.
Regra ADX: Ao negociar tendências, o ADX aumenta quando a tendência é forte. Quando a tendência é fraca, o ADX cai. Esta tabela irá guiá-lo através da tradução dos valores ADX para a força da tendência.
O ADX não é um indicador direcional, apenas um identificador de tendência da tendência. Assim como o RPM em um carro não nos diz a velocidade, apenas a força. ADX é o mesmo por trás da tendência.
Para polarização direcional, recomendamos a combinação de indicadores para encontrar retrocessos na direção da tendência geral ou interrupções com o ADX. Isso combinará conjuntos de probabilidade mais altos com uma tendência de fortalecimento.
Entrando fortes tendências.
Regra um para muitos comerciantes é que você pode controlar o risco, mas não o mercado. Outra regra é inserir apenas as configurações de maior probabilidade que correspondam ao seu perfil comercial. O uso do ADX permite filtrar uma transação potencial atual para ver se a entrada vale o risco.
O ADX é o filtro que usaremos para determinar se vale a pena entrar em um movimento de venda. O ADX também será usado da mesma maneira para entender se vale a pena entrar em um movimento de compra. De qualquer forma, o ADX vai quebrar 25 para nos dizer que uma forte tendência está em jogo.
Esta configuração atual do USDCAD nos mostra o início de outro movimento potencial de baixa.
Aqui estão as ferramentas em uso no gráfico acima:
-ADX para filtrar a força de tendência.
-Fibonacci Retracement para suporte em uma tendência de baixa.
-Estocástico por preço voltar atrás para baixo dos níveis de sobrecompra.
Em primeiro lugar, manteremos o olho no ADX para passar até 25. Quando o ADX rompe 25, temos o convite do indicador para entrar na direção da tendência geral. A tendência geral do USDCAD no gráfico diário é descendente.
Como o ADX ainda não está lá, esperamos que o conjunto seja desenvolvido.
Os retratos de Fibonacci são uma ferramenta popular para identificar níveis potenciais com linhas horizontais para indicar a exaustão do contador. Em outras palavras, o suporte em uma tendência de baixa é potencialmente em um desses níveis e quando o preço é rebatido fora desses níveis, podemos procurar entrar nesse ponto de resistência em uma tendência de baixa.
Um favorito de muitos comerciantes é o nível de 50% de qualquer movimento. Este princípio de 50% afirma que, se um movimento, depois de todas as suas variações de preço, pode manter o nível intermediário, há uma boa chance de a tendência geral prevalecer. Se o mercado não conseguir deter 50% de seu movimento, ele poderá quebrar e reverter a tendência geral.
Podemos ver acima que o mercado manteve o nível de 50% e está olhando para voltar para baixo. Se o ADX romper, teremos outra confirmação.
O último indicador que vamos usar é o oscilador estocástico lento (SSD). Este indicador de momentum compara um preço de fechamento de moedas a sua faixa de preço ao longo de um determinado período de tempo em um intervalo de 0 a 100. O nível 80 mostra uma leitura de sobrecompra e o nível 20 mostra uma leitura de sobrevenda. Você pode ajustar o período de tempo do indicador para reduzir a sensibilidade do estocástico aos movimentos do mercado.
Durante uma tendência de baixa, os preços tendem a fechar perto de suas baixas. Sinais estocásticos lentos ocorrem em uma tendência de baixa quando o indicador fica abaixo de 80 após um aumento temporário no mercado. Isso mostra entradas de probabilidade mais altas.
Esses dois indicadores foram adicionados ao ADX para mostrar a flexibilidade permitida ao trader com esse indicador. No final, o ADX quantifica a força da tendência para que você saiba se esse é um valor comercial que deve ser baseado em suas regras de gerenciamento de dinheiro.
O ADX permite combinar os indicadores com os quais você já está confortável para garantir que você esteja negociando apenas as tendências mais fortes. Isso pode mantê-lo fora de mercados agitados quando seu objetivo é deixar seus lucros correrem em uma tendência.
--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.
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ADX: o indicador de força de tendência.
Negociar na direção de uma forte tendência reduz o risco e aumenta o potencial de lucro. O índice direcional médio (ADX) é usado para determinar quando o preço está em tendência forte. Em muitos casos, é o indicador de tendência final. Afinal, a tendência pode ser sua amiga, mas com certeza ajuda a saber quem são seus amigos. Neste artigo, examinaremos o valor de ADX como um indicador de força de tendência.
[O indicador ADX é uma ótima maneira de determinar quando um preço está em tendência, mas como você determina os melhores pontos de entrada e saída para um comércio? O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma ótima introdução ao campo mais amplo de análise técnica e explica como indicadores como o indicador ADX podem trabalhar juntos para encontrar negócios lucrativos.]
Introdução ao ADX.
ADX é usado para quantificar a força da tendência. Os cálculos ADX baseiam-se numa média móvel da expansão do intervalo de preços durante um determinado período de tempo. A configuração padrão é de 14 barras, embora outros períodos de tempo possam ser usados. O ADX pode ser usado em qualquer veículo de negociação, como ações, fundos mútuos, fundos negociados em bolsa e futuros. (Para leitura de fundo, veja Explorando Osciladores e Indicadores: Índice direcional médio).
O ADX é plotado como uma única linha com valores variando de um mínimo de zero a um máximo de 100. O ADX é não-direcional; registra a força da tendência se o preço está tendendo para cima ou para baixo. O indicador geralmente é plotado na mesma janela que as duas linhas de indicador de movimento direcional (DMI), das quais ADX é derivado (Figura 1).
Para o restante deste artigo, ADX será mostrado separadamente nos gráficos para fins educacionais.
Quando o + DMI está acima do - DMI, os preços estão subindo e o ADX mede a força da tendência de alta. Quando o - DMI está acima do + DMI, os preços estão se movendo para baixo, e ADX mede a força da tendência de baixa. A Figura 1 é um exemplo de uma tendência de alta reversa para uma tendência de baixa. Observe como o ADX aumentou durante a tendência de alta, quando + DMI estava acima de DMI. Quando o preço inverteu, o DMI cruzou acima do + DMI, e ADX aumentou novamente para medir a força da tendência de baixa.
Quantificando a força da tendência.
Os valores ADX ajudam os comerciantes a identificar as tendências mais fortes e mais lucrativas para negociar. Os valores também são importantes para distinguir entre tendências e condições não tendentes. Muitos traders usarão leituras de ADX acima de 25 para sugerir que a força da tendência é forte o suficiente para as estratégias de negociação de tendência. Por outro lado, quando o ADX está abaixo de 25, muitos evitarão estratégias de negociação de tendência.
Baixa ADX é geralmente um sinal de acumulação ou distribuição. Quando o ADX está abaixo de 25 para mais de 30 barras, o preço entra nas condições de intervalo e os padrões de preço são geralmente mais fáceis de identificar. O preço sobe e desce entre a resistência e o suporte para encontrar juros de compra e venda, respectivamente. A partir de baixas condições de ADX, o preço acabará por entrar em uma tendência. Na Figura 2, o preço se move de um canal de preço baixo ADX para uma tendência de alta com ADX forte.
A direção da linha ADX é importante para ler a força da tendência. Quando a linha ADX está subindo, a força da tendência está aumentando e o preço se move na direção da tendência. Quando a linha está caindo, a força da tendência está diminuindo e o preço entra em um período de retração ou consolidação. (Para mais informações sobre este assunto, confira retracement ou reversão: saiba a diferença.)
Um equívoco comum é que uma queda na linha ADX significa que a tendência está se revertendo. A queda da linha ADX significa apenas que a força da tendência está a enfraquecer, mas geralmente não significa que a tendência está a reverter a menos que tenha havido um clímax de preço. Enquanto ADX estiver acima de 25, é melhor pensar em uma linha ADX que cai como simplesmente menos forte (Figura 4).
Trend Momentum.
A série de picos ADX também são uma representação visual do impulso geral da tendência. O ADX indica claramente quando a tendência está ganhando ou perdendo força. Momentum é a velocidade do preço. Uma série de picos ADX mais altos significa que a tendência está aumentando. Uma série de picos ADX mais baixos significa que o impulso da tendência está diminuindo. Qualquer pico ADX acima de 25 é considerado forte, mesmo que seja um pico mais baixo. Em uma tendência de alta, o preço ainda pode aumentar na diminuição do impulso de ADX porque o fornecimento de despesas gerais é consumado à medida que a tendência avança (Figura 5).
Saber quando o impulso da tendência aumenta aumenta a confiança do comerciante para permitir que os lucros funcionem em vez de sair antes que a tendência tenha terminado. No entanto, uma série de picos ADX mais baixos é um aviso para assistir preços e gerenciar riscos. As melhores decisões comerciais são feitas em sinais objetivos, não emoção.
O ADX também pode mostrar divergência de momento. Quando o preço aumenta mais e o ADX baixa, há divergência negativa ou não confirmação. Em geral, a divergência não é um sinal para uma reversão, mas sim um alerta de que a tendência está mudando. Pode ser apropriado apertar o stop-loss ou tirar lucros parciais. (Para leitura relacionada, confira Divergências, Momento e Taxa de Mudança.)
Toda vez que a tendência muda de personagem, é hora de avaliar e / ou gerenciar riscos. A divergência pode levar a continuação de tendência, consolidação, correção ou reversão (Figura 6).
Uso Estratégico do ADX.
O preço é o sinal mais importante em um gráfico. Leia primeiro o preço e, em seguida, leia o ADX no contexto do preço que está fazendo. Quando qualquer indicador é usado, deve adicionar algo que o preço por si só não pode nos dizer facilmente. Por exemplo, as melhores tendências surgem de períodos de consolidação da faixa de preço. Os breakouts de um intervalo ocorrem quando há um desacordo entre os compradores e os vendedores no preço, o que sugere o saldo da oferta e da demanda. Se é mais oferta que demanda, ou mais demanda que oferta, é a diferença que cria momentum de preço.
Breakouts não são difíceis de detectar, mas eles muitas vezes não conseguem progredir ou acabam sendo uma armadilha. Mas ADX diz-lhe quando os breakouts são válidos, mostrando quando o ADX é forte o suficiente para que os preços se apresentem após a interrupção. Quando o ADX sobe abaixo de 25 até acima de 25, o preço é forte o suficiente para continuar na direção da fuga.
ADX como um localizador de intervalo.
Por outro lado, muitas vezes é difícil ver quando o preço se move da tendência para as condições de intervalo. O ADX mostra quando a tendência se enfraqueceu e está entrando no período de consolidação do intervalo. As condições de intervalo existem quando o ADX cai de acima de 25 para abaixo de 25. Em um intervalo, a tendência é de lado e existe um acordo geral entre os compradores e os vendedores. O ADX irá serpentear para menos de 25 até que o balanço de oferta e demanda mude novamente. (Para mais informações, Tendência de Negociação ou Intervalo?)
O ADX oferece excelentes sinais de estratégia quando combinado com preço. Primeiro, use o ADX para determinar se os preços são tendências ou não tendências e, em seguida, escolha a estratégia de negociação apropriada para a condição. Nas condições de tendência, as entradas são feitas em retrocessos e tomadas na direção da tendência. Em condições de alcance, as estratégias de negociação de tendência não são apropriadas. No entanto, os negócios podem ser feitos em reversões no suporte (longo) e resistência (curto).
The Bottom Line: Encontrando Tendências Amigáveis.
Os melhores lucros provêm da negociação das tendências mais fortes e evitando condições de alcance. O ADX não apenas identifica as condições de tendência, mas também ajuda o profissional a encontrar as tendências mais fortes para negociar. A capacidade de quantificar a força da tendência é uma vantagem importante para os comerciantes. O ADX também identifica as condições do intervalo, de modo que um comerciante não ficará preso tentando negociar com tendência na ação de preços laterais. Além disso, ele mostra quando o preço quebrou de um intervalo com força suficiente para usar estratégias de negociação de tendência. A ADX também alerta o negociador para mudanças no momento da tendência, para que o gerenciamento de risco possa ser tratado. Se você quer que a tendência seja sua amiga, é melhor não deixar o ADX se tornar um estranho.
3 técnicas poderosas para determinar a força da tendência.
Todo trader quer saber como identificar tendências e determinar sua força relativa. É o que nos permite negociar com ímpeto em vez de contra, o que, por sua vez, aumenta as chances de um desfecho favorável.
Infelizmente, avaliar a força de uma tendência não é uma tarefa tão simples quanto alguns esperariam.
Deixe-me reformular isso, a multiplicidade de indicadores e técnicas que inundaram o mundo financeiro ao longo dos anos tem complicado desnecessariamente uma tarefa relativamente simples.
Sim, é uma tarefa simples. É fácil? Bem, isso depende das técnicas e ferramentas que você decide usar.
Há três técnicas muito simples que mostrarei a você hoje que, com prática suficiente, a determinação da força da tendência será uma tarefa muito mais gerenciável.
Quando você terminar de ler esta lição, você terá uma firme compreensão das características da tendência, bem como quando saber se deve procurar uma continuação da tendência atual ou um colapso iminente.
Vamos começar!
Características de um mercado de tendência.
Em primeiro lugar, precisamos saber como identificar um mercado de tendências. Traders complicaram o tópico por anos, mas é muito simples, eu prometo.
Um mercado de tendência é aquele que está fazendo altos mais altos seguidos por baixos mais altos ou baixos mais baixos seguidos por máximos mais baixos.
Se transformarmos essa declaração em seu equivalente visual, obteremos a seguinte ilustração.
Muito básico, certo?
Mas antes de sair pensando que você sabe sobre o conceito de altos altos, baixos mais altos, etc., há alguns conceitos mais adiante na lição que podem não ser familiares para você. Na verdade, eu apostaria que 90% dos investidores de Forex não sabem procurar o que eu estou prestes a mostrar para você.
Em outras palavras, você pode querer ficar por perto.
Agora vem a parte divertida & # 8211; levando este conceito básico de altos e baixos e transformando-o em informação acionável.
Para isso, nos voltamos para o princípio mais básico da análise técnica.
1. Os altos e baixos contam a história (inteira).
Vamos começar as coisas apenas visualizando onde os altos e baixos de um gráfico se formaram ao longo de um período. Em suma, a relação entre altos e baixos à medida que se formam ao longo do tempo.
Tudo o que estamos fazendo com essa técnica é observar onde os altos e baixos do swing estendido estão dentro de uma determinada tendência.
O gráfico diário GBPUSD abaixo é um exemplo perfeito de como algo tão simples quanto observar como os altos e baixos de um mercado interagem entre si pode sinalizar uma mudança na tendência.
Observe como, ao longo de vários meses, o GBPUSD esculpiu um pouco o arredondamento, que é um padrão técnico válido. No entanto, para fins desta lição, estamos interessados apenas em usar os altos e baixos do swing para identificar uma possível mudança na tendência.
No gráfico acima, a primeira alta mais baixa foi o primeiro sinal de que a tendência de alta estava começando a fatigar. Mas não foi até a primeira baixa mais baixa que tivemos uma indicação clara de que a tendência atual se inverteu.
Tenha em mente que as mudanças de tendência não serão sempre tão óbvias. Mas os sinais estão sempre lá; você pode ter que procurar um pouco mais para encontrá-los em alguns casos.
Neste momento você pode estar pensando, isso é ótimo e tudo, mas como e onde entramos em breve?
Para isso, precisamos que os altos e baixos interajam com um nível de chave de uma maneira que ofereça uma configuração favorável. Em outras palavras, precisamos transformar a ação de preço que você vê no gráfico acima em informações acionáveis.
2. Distância entre os Retestados Subseqüentes: Uma maneira de determinar a força da tendência.
Agora que discutimos como usar os altos e baixos do swing para avaliar a força de uma tendência, vamos adicionar um nível de chave ao mix.
Há um equívoco comum (e caro) entre os traders em todos os mercados onde a análise técnica é um método tradicional de negociação.
Alguém em algum momento surgiu com a noção de que os níveis de suporte e resistência se tornam mais fortes a cada novo teste.
Eu odeio ser o portador de más notícias, mas isso é uma completa e absoluta falácia.
Múltiplos retests do mesmo nível tornam esse nível mais visível, eles não o tornam mais forte.
E visível e forte não são sinônimos.
Pense nisso, se isso fosse verdade - que um nível se tornasse mais forte a cada novo teste -, teoricamente, nunca se quebraria. Porque se não quebrasse no terceiro reteste, por que quebraria no sexto quando supostamente é duas vezes mais forte?
Não se soma.
Então, se podemos concordar que múltiplos testes de um determinado nível não o tornam mais forte, podemos naturalmente concluir que isso torna o nível mais fraco, certo?
Bem, não é bem assim. Embora um mercado que revisita continuamente a mesma área possa eventualmente romper, não temos dados suficientes para concluir que isso é provável.
Para isso, nos voltamos para (você adivinhou), altos e baixos. Mais especificamente, a relação que os altos e baixos têm com o nosso nível chave.
A ilustração abaixo mostra um mercado de tendência que está respeitando uma linha de tendência, no entanto, a distância entre cada reteste tornou-se menor ao longo do tempo.
Observe como o mercado testou esse nível como suporte em quatro ocasiões diferentes desde a sua criação. O que muitos comerciantes tendem a descartar, no entanto, é o menor intervalo de tempo entre cada reteste, à medida que a tendência se estende para mais.
O resultado provável para esse tipo de ação de preço é o seguinte:
Por que isso acontece?
Em suma, é o mercado que diz que a demanda está secando. Quando se trata de oferta e demanda, à medida que os preços se elevam, a demanda começa naturalmente a esmorecer, com os comerciantes menos dispostos a comprar a preços mais altos.
Ao mesmo tempo, a oferta aumenta à medida que os participantes do mercado desenrolam suas posições para contabilizar os lucros.
No caso das ilustrações acima, essa demanda está secando mais rapidamente a cada subida subseqüente do suporte da linha de tendência. Assim, obtemos um mercado que começa a gastar mais tempo tentando manter a cabeça acima da água do que fazendo altos mais altos.
Naturalmente, esse conceito também se aplica a uma tendência de baixa, em que a demanda aumenta e a oferta diminui à medida que os preços caem.
O gráfico diário EURUSD abaixo é um exemplo perfeito do mundo real de um par de moedas que começou a testar o suporte mais rapidamente ao longo de 256 dias.
Observe como cada rally passou menos tempo longe do suporte à medida que a tendência se estendeu.
Todos nós sabemos o que aconteceu depois. O colapso que você vê no gráfico acima foi o ponto de partida da enorme queda de 3.300 pip que aconteceu nas próximas 44 semanas.
Se quisermos ser sofisticados, podemos combinar as duas técnicas que acabamos de discutir para reforçar a convicção de que um colapso era iminente.
Eu serei o primeiro a admitir que o par não estava fazendo altos baixos antes do intervalo técnico. No entanto, o fato de uma cunha crescente se formar indica que cada subida subseqüente tinha convicção menos otimista do que a última.
3. Ação do Preço de Cluster: Um Sinal de Aviso Prévio.
Por último, mas não menos importante, é quando os clusters de ação de preço se aproximam de um nível de chave. De certa forma, esta é uma combinação das duas técnicas que acabamos de discutir.
Muitas vezes chamo isso de ação de preço "pesado". A ideia de uma forte ação de preço é algo com que meus membros se familiarizaram ao longo dos anos.
Como o termo sugere, é quando um mercado começa a colocar pressão constante em um nível chave durante um curto período.
Eu suponho que eu deveria dar uma palavra melhor para isso, já que a palavra heavy aplica-se apenas a um par que está colocando pressão em um nível de suporte. Isso tornaria a ação de preço "light" oposta, que não tem o mesmo toque.
(Vou guardar isso para uma discussão posterior com meus membros)
De qualquer forma, a ideia aqui é observar como o mercado responde ao apoio ou resistência dentro de um determinado período. Um período típico seria de alguns dias ou talvez uma semana inteira se fosse negociado a partir do período de tempo diário.
Se o mercado começar a se agrupar ou agrupar por um período prolongado em um nível chave, as chances são de que a tendência esteja em declínio e reversão.
A ilustração abaixo mostra como isso se parece para um mercado que está em tendência de alta.
Observe como, em relação à segunda metade da tendência acima, o mercado começou a se agrupar logo acima do suporte. Esse tipo de ação de preço leva a um colapso mais vezes do que não.
O gráfico semanal do AUDJPY abaixo é um exemplo perfeito.
Não sei quantas vezes vi isso acontecer em níveis de suporte significativos. Infelizmente, aqueles que não fizeram o dever de casa encontram-se entrando na direção da tendência antes que ela se quebre.
Mas não se iluda pensando que esta técnica só é útil no gráfico semanal. Ele pode, de fato, ser extremamente poderoso em praticamente qualquer período de tempo, até mesmo o gráfico de 1 hora.
O gráfico anotado acima é o mesmo que eu publiquei na área dos membros em 19 de novembro de 2014.
Mais uma vez, observe como a ação do preço se tornou pesada em direção à segunda metade desse canal ascendente, uma indicação clara de que o momento de alta não era apenas cansativo, mas que uma ruptura era iminente.
O gráfico AUDUSD de 4 horas abaixo mostra uma imagem bastante sombria do que aconteceu em seguida. O resultado da quebra no gráfico acima foi uma perda de 680 nos próximos 30 dias de negociação.
Embora ainda seja necessário aguardar um fechamento acima ou abaixo de um nível-chave antes de considerar uma entrada, entender como a ação do preço de cluster pode levar a uma pausa ajudará você a evitar estar no lado errado de um mercado de tendências.
Palavras finais.
Determinar a força de uma tendência não precisa ser uma operação complexa. Algo tão simples quanto as três técnicas discutidas acima são tudo o que você precisa para avaliar se uma tendência provavelmente continuará ou não.
Tenha em mente que todas as três técnicas acima são tão úteis em mercados pessimistas quanto em mercados otimistas. Os gráficos e padrões acima foram usados apenas para manter um tema consistente durante toda a lição, mas as técnicas discutidas acima podem ser utilizadas em qualquer mercado e em qualquer período de tempo.
A melhor coisa que qualquer profissional pode fazer por si mesmo, seja tentando decifrar a força da tendência ou identificar níveis-chave, é voltar ao básico. Todo mercado tem sua história para contar, e toda história pode ser traduzida usando altos e baixos.
Como costumo dizer, seu trabalho como trader não é saber o que acontecerá a seguir. Em vez disso, seu trabalho é reunir as pistas que o mercado deixa para trás e montá-las de uma maneira que agregue as probabilidades a seu favor; e todas as pistas possíveis nascem do fluxo e refluxo natural do mercado.
Como você atualmente determina a força de um mercado de tendências? Você estará adicionando alguma das três técnicas acima ao seu arsenal comercial?
Partilhe a sua opinião, deixe um comentário ou faça uma pergunta abaixo e voltarei a contactá-lo.
Oi, obrigado por esta lição. O problema em detectar a direção do mercado não é tão simples quanto desenhar alguns canais e ver os saltos. por exemplo, no gbpusd nos últimos dias. havia um canal decente. mas saiu do canal por dois dias. então voltou dentro do canal. (talvez uma fuga falsa), mas novamente antes de chegar ao fundo desse canal, virou a direção. Então, na última vela que você quer entrar, você não sabe o que vai acontecer. ver altas e baixas mais baixas nas velas passadas não atua perfeitamente nas próximas velas. por exemplo, eu coloco uma venda no gbpusd que vai mais alto. Eu fecho isto e coloco uma compra, e deixa cair! alguns como o mercado ou aplicativos de corretor são projetados de forma inteligente para bater nossas paradas, em seguida, rodar!
Farzin, você é bem-vindo. E você está certo; Não há uma maneira perfeita de identificar a força da tendência. Então, novamente, & # 8220; perfeito & # 8221; Não existe no mundo da negociação. O melhor que podemos fazer é usar a ação do preço em nossos gráficos para determinar o resultado mais provável.
Quanto ao GBPUSD, o par tem limites desde janeiro. As técnicas descritas nesta lição devem ser usadas para determinar a força de um mercado de tendências; eles não serão de muita ajuda se um mercado estiver preso em um intervalo.
Ultimamente, o comércio entre dias está mais em voga porque não adiciona swaps às suas posições e, particularmente, evita os riscos da noite para o dia. O principal benefício do comércio de Forex Intra-day é um comerciante pode fazer as negociações potenciais no horário de notícias, mantendo-se com a liquidez em sua conta e pode ter cheque extra competente em negociações. Portanto, mais dos comerciantes especializados estão inclinados para o comércio entre dias. O analista técnico estuda gráficos Forex on-line e usa a ação do mercado anterior para atingir sua meta principal - prever um movimento de preço ou tendência. Para prever a deriva e o movimento das moedas, a maioria dos traders faz uma análise no gráfico Forex.
Eu sou Trader desde 2014 e acredito Trend seguindo padrões gráficos como triângulos, galhardetes, bandeiras, retângulo. Também padrões de reversão de tendência como Doji, Hammer, Shooting Star, Head & amp; Ombros & # 8230;
Terry, acredito que sempre haverá aqueles que preferem os gráficos intradiários ao longo dos prazos mais altos e vice-versa. É uma decisão extremamente pessoal e que normalmente leva anos para se formar.
Obrigado por compartilhar.
Estive aqui por quase 3 horas, lendo técnicas de ação de preço e até links entre cada post. Realmente perspicaz Justin, obrigado.
Sam, você é bem-vindo. Deixe-me saber se eu posso ser de alguma ajuda. Felicidades.
Agradável e muito explicativo, usei o agrupamento P. A para pegar um grande movimento (USDCHF, M30) e foi bom. Espero poder compartilhar uma foto aqui.
Agradável! Depois de saber o que procurar, torna-se relativamente simples. Obrigada por apareceres.
Eu gosto da simplicidade da sua explicação, eu aprendi algo com isso.
Sou um novo biz Eu também gostaria de receber lotes de treinamento de você pode me ajudar?
Eddie-umoh, feliz por eu poder ajudar. Você pode aprender mais sobre meu curso de Forex e comunidade aqui dailypriceaction / forex-price-action-course.
Obrigado pela aula.
No gráfico GBPUSD acima do círculo # 7 forma a primeira baixa mais baixa, mas parece que foi ignorada e, em vez disso, o círculo # 9 foi aparentemente escolhido como a primeira baixa mais baixa. Da mesma forma, houve uma série de altos agudos formando um cluster entre os círculos 7 e 8, mas o 8 foi rotulado como o primeiro recorde inferior.
Eu não estou familiarizado com este método de seleção de altos e baixos. Você pode expor mais?
Norma, eu não tenho certeza do que você está se referindo. Eu escolhi os altos e baixos mais óbvios nos gráficos acima. Como tudo mais, há alguma interpretação envolvida, mas eu certamente não escolhi nada para os propósitos desta lição. Felicidades.
muito informativo, obrigado, mas eu estou um pouco lutando para identificar os níveis de uma maneira correta.
Não pude resistir a parar de postar este comentário. É simplesmente ótimo.
Eu tenho 3 meses com negociação & # 8230; diria que acabei de começar, esperando ver você em breve.
Eu sou muito grande para esses segredos revelados. Eu tenho lutado com meus negócios nos últimos anos e meses sem entender o mercado. mas, depois de ler suas lições, é como se um vil fosse tirado dos meus olhos. Agora posso ler os gráficos e entender sua direção. Deus te abençoe abundantemente.
Excelente artigo. Agora vejo algo se formando assim em Gbpusd. Eu vou salvar esta página e continuar lendo. Obrigado.
Ótimo post, Sr. Bennett.
Minha pergunta e onde muitas vezes tenho problemas é a entrada de uma quebra (linha de tendência sair especialmente).
Existem alguns casos em que um break-out e não re-teste.
A minha pergunta é se você consideraria sábio entrar em uma negociação imediatamente após o intervalo ou esperar por um novo teste e o que eu faria se ele não testasse novamente a área de abertura.
Um grande trunfo para todos os comerciantes.
Você é demais. Muito obrigado. Por favor, continue assim. Eu acho que não posso falhar novamente como costumava fazer.
Então, minhas perguntas agora são: (1) Depois que eu executo tal negociação, o clustering também pode ser usado para determinar quando deixar a negociação. (2) Permitindo um comércio tão longo, não pode ser divertido (notícias de alto impacto) mudar a tendência?
Então, Justin eu posso usar diariamente para a direção e 4 horas para as entradas e sim vc disse u como pin bar e engolindo assim quando u entrar no intervalo de cada um? TIA.
Obrigado Justin 🍀💚🍀
Comerciantes do Bom Dia, como alguém sabe quando entrar em uma negociação em que a fuga está em movimento ou eu desenho o mesmo canal para a fuga mencionada em sua aula?
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